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TERRASSEMENT TRANSPORT MILANO : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSEMENT TRANSPORT MILANO is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700), this company of category PME shows in 2012 a revenue of 370 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSEMENT TRANSPORT MILANO (SIREN 424935575)
Kennzahl 2012
Umsatz 370 486 €
Nettoergebnis 31 485 €
EBITDA 106 066 €
Nettomarge 8.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2012 erzielt TERRASSEMENT TRANSPORT MILANO einen Umsatz von 370 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 370 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 106 k€, was 28.6% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 31 k€, d.h. 8.5% des Umsatzes.

Umsatz (2012) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

370 486 €

Bruttomarge (2012) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

370 486 €

EBITDA (2012) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

106 066 €

EBIT (2012) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

42 112 €

Nettoergebnis (2012) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

31 485 €

EBITDA-Marge (2012) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

28.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 63%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 25.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2012) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

63.468%

Finanzielle Autonomie (2012) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

28.839%

Cashflow / Umsatz (2012) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

25.939%

Rückzahlungsfähigkeit (2012) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.938

Anlagenaltersquote (2012) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

22.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TERRASSEMENT TRANSPORT MILANO

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
63.47 2012
2012
Q1: 16.16
Méd: 78.05
Q3: 175.21
Gut

Im Jahr 2012 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRASSEMENT TRANSPORT MI... (63.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
28.84% 2012
2012
Q1: 0.01%
Méd: 10.47%
Q3: 21.71%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2012 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERRASSEMENT TRANSPORT MI... (28.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.94 ans 2012
2012
Q1: -0.13 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.94 ans
Average

Im Jahr 2012 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRASSEMENT TRANSPORT MI... (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 271.91. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.5x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2012) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

271.913

Zinsdeckung (2012) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

4.471

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TERRASSEMENT TRANSPORT MILANO

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
271.91 2012
2012
Q1: 85.27
Méd: 175.97
Q3: 202.5
Ausgezeichnet

Im Jahr 2012 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRASSEMENT TRANSPORT MI... (271.91). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
4.47x 2012
2012
Q1: -0.96x
Méd: -0.01x
Q3: 0.0x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2012 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERRASSEMENT TRANSPORT MI... (4.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 49 Tage. Lieferantenfrist: 6 Tage. Die Lücke von 43 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-16 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operatives Working Capital (2012) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-16 646 €

Kundenforderungen (2012) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

49 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2012) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

6 j

Lagerumschlag (2012) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2012) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-16 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TERRASSEMENT TRANSPORT MILANO

Positionnement de TERRASSEMENT TRANSPORT MILANO dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRASSEMENT TRANSPORT MILANO is estimated at 119 918 € (range 36 839€ - 309 020€). With an EBITDA of 106 066€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2012
120 transactions
36k€ 119k€ 309k€
119 918 € Range: 36 839€ - 309 020€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
106 066 € × 1.4x
Estimation 145 649 €
34 480€ - 386 015€
Revenue Multiple 30%
370 486 € × 0.22x
Estimation 83 193 €
44 748€ - 180 153€
Net Income Multiple 20%
31 485 € × 3.5x
Estimation 110 683 €
30 877€ - 309 838€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRASSEMENT TRANSPORT MILANO

What is the revenue of TERRASSEMENT TRANSPORT MILANO ?

The revenue of TERRASSEMENT TRANSPORT MILANO in 2012 is 370 k€.

Is TERRASSEMENT TRANSPORT MILANO profitable?

Yes, TERRASSEMENT TRANSPORT MILANO generated a net profit of 31 k€ in 2012.

Where is the headquarters of TERRASSEMENT TRANSPORT MILANO ?

The headquarters of TERRASSEMENT TRANSPORT MILANO is located in SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of TERRASSEMENT TRANSPORT MILANO ?

The tax return of TERRASSEMENT TRANSPORT MILANO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSEMENT TRANSPORT MILANO operate?

TERRASSEMENT TRANSPORT MILANO operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.