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TERRASSEMENT AUGUSTIN : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRASSEMENT AUGUSTIN is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in ARGANCON (10140), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 5.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRASSEMENT AUGUSTIN (SIREN 513506931)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017
Umsatz N/C N/C N/C 4 998 750 € N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis 272 855 € -177 141 € -330 544 € -415 340 € 161 174 € 184 926 € 341 278 € 156 480 €
EBITDA N/C N/C N/C -440 179 € N/C N/C N/C N/C
Nettomarge N/C N/C N/C -8.3% N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt TERRASSEMENT AUGUSTIN ein positives Nettoergebnis von 273 k€. Entwicklung 2017-2025: 156 k€ -> 273 k€.

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

272 855 €

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Évolution graphique

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 31%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 33%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

30.906%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

33.312%

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

17.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TERRASSEMENT AUGUSTIN

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
30.91 2025
2023
2024
2025
Q1: 11.0
Méd: 32.65
Q3: 74.11
Gut -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRASSEMENT AUGUSTIN (30.91). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
33.31% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.12%
Méd: 44.35%
Q3: 58.65%
Average

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRASSEMENT AUGUSTIN (33.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 128.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

128.596

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TERRASSEMENT AUGUSTIN

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
128.6 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.08
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRASSEMENT AUGUSTIN (128.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 316 Tage. Lieferantenfrist: 290 Tage. Das Unternehmen muss 26 Tage Lücke finanzieren.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

316 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

290 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TERRASSEMENT AUGUSTIN

Positionnement de TERRASSEMENT AUGUSTIN dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRASSEMENT AUGUSTIN is estimated at 959 203 € (range 267 583€ - 2 685 114€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
267k€ 959k€ 2685k€
959 203 € Range: 267 583€ - 2 685 114€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
272 855 € × 3.5x = 959 203 €
Range: 267 583€ - 2 685 114€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare TERRASSEMENT AUGUSTIN with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about TERRASSEMENT AUGUSTIN

What is the revenue of TERRASSEMENT AUGUSTIN ?

The revenue of TERRASSEMENT AUGUSTIN in 2022 is 5.0 M€.

Is TERRASSEMENT AUGUSTIN profitable?

Yes, TERRASSEMENT AUGUSTIN generated a net profit of 273 k€ in 2025.

Where is the headquarters of TERRASSEMENT AUGUSTIN ?

The headquarters of TERRASSEMENT AUGUSTIN is located in ARGANCON (10140), in the department Aube.

Where to find the tax return of TERRASSEMENT AUGUSTIN ?

The tax return of TERRASSEMENT AUGUSTIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRASSEMENT AUGUSTIN operate?

TERRASSEMENT AUGUSTIN operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.