SIREN : 501220123
TERRAE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Crédit-bail . Based in LYON (69003), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 11.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 11 858 568 € | 11 638 937 € | 11 969 815 € | 11 698 219 € | 10 903 826 € | 10 689 592 € | 10 453 151 € | 10 270 111 € | 10 055 776 € |
| Nettoergebnis | -3 346 927 € | -2 967 418 € | -3 789 629 € | -4 687 195 € | -5 846 623 € | -7 082 549 € | -8 822 183 € | -10 593 245 € | -12 723 574 € |
| EBITDA | 11 856 578 € | 11 637 300 € | 11 968 173 € | 11 696 581 € | 10 902 058 € | 10 687 830 € | 10 451 349 € | 10 268 382 € | 10 054 153 € |
| Nettomarge | -28.2% | -25.5% | -31.7% | -40.1% | -53.6% | -66.3% | -84.4% | -103.1% | -126.5% |
Im Jahr 2024 erzielt TERRAE einen Umsatz von 11.9 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.1%). Vs 2023: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 11.9 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 11.9 Mio€, was 100.0% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -3.3 Mio€ (-28.2% des Umsatzes).
11 858 568 €
11 858 568 €
11 856 578 €
3 551 832 €
-3 346 927 €
100.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -229%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -77%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 71.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 30.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-229.275%
-76.619%
29.959%
71.01
52.4%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRAE (-229.28). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRAE (-76.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRAE (71.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 141.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
0.0
141.932
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRAE (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERRAE (141.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. WCR ist negativ (-3635 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-119 747 938 €
0 j
0 j
0 j
-3635 j
Based on 142 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRAE is estimated at 21 399 771 € (range 2 480 592€ - 38 053 968€). With an EBITDA of 11 856 578€, the sector multiple of 2.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.40x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 142 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRAE with other companies in the same sector:
The revenue of TERRAE in 2024 is 11.9 M€.
TERRAE recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TERRAE is located in LYON (69003), in the department Rhone.
The tax return of TERRAE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRAE operates in the sector Crédit-bail (NAF code 64.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.