SIREN : 310864269
TEREOS OCEAN INDIEN is a French company founded 53 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in SAINTE-SUZANNE (97441), this company of category GE shows in 2025 a revenue of 6.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 6 253 014 € | 7 931 135 € | 7 066 123 € | 9 092 107 € | 19 219 149 € | 19 141 278 € |
| Nettoergebnis | 41 714 060 € | 16 254 179 € | 5 515 745 € | 4 755 257 € | 6 704 624 € | 10 880 781 € |
| EBITDA | 432 692 € | 606 396 € | 669 862 € | 815 414 € | 2 019 455 € | 917 025 € |
| Nettomarge | 667.1% | 204.9% | 78.1% | 52.3% | 34.9% | 56.8% |
Im Jahr 2025 erzielt TEREOS OCEAN INDIEN einen Umsatz von 6.3 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2020-2025 zurück (CAGR: -20.0%). Deutlicher Rückgang von -21% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 6.3 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 433 k€, was 6.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 41.7 Mio€, d.h. 667.1% des Umsatzes.
6 253 014 €
6 253 014 €
432 692 €
239 754 €
41 714 060 €
6.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 58%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 663.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.027%
58.465%
663.925%
0.001
37.2%
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TEREOS OCEAN INDIEN (0.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TEREOS OCEAN INDIEN (58.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TEREOS OCEAN INDIEN (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 144.57. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 790.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
144.575
790.293
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TEREOS OCEAN INDIEN (144.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TEREOS OCEAN INDIEN (790.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 80 Tage. Lieferantenfrist: 40 Tage. Die Lücke von 40 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 2007 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2020-2025 stieg der WCR um +548%.
34 856 176 €
80 j
40 j
0 j
2007 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2025,
the value of TEREOS OCEAN INDIEN is estimated at
24 479 653 €
(range 7 570 694€ - 49 372 104€).
With an EBITDA of 432 692€, the sector multiple of 1.1x is applied.
The price/revenue ratio is 0.63x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEREOS OCEAN INDIEN with other companies in the same sector:
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The revenue of TEREOS OCEAN INDIEN in 2025 is 6.3 M€.
Yes, TEREOS OCEAN INDIEN generated a net profit of 41.7 M€ in 2025.
The headquarters of TEREOS OCEAN INDIEN is located in SAINTE-SUZANNE (97441), in the department La Reunion.
The tax return of TEREOS OCEAN INDIEN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEREOS OCEAN INDIEN operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.