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TEREOS FINANCE GROUPE I : revenue, balance sheet and financial ratios

TEREOS FINANCE GROUPE I is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in MOUSSY-LE-VIEUX (77230), this company of category GE shows in 2025 a net income negative of -4.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TEREOS FINANCE GROUPE I (SIREN 418603700)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis -4 933 206 € -1 603 220 € 9 071 416 € -6 048 791 € -5 067 993 € 368 544 € -1 226 409 € -1 999 724 € -5 970 315 €
EBITDA -9 245 768 € -163 181 € -5 524 683 € -9 305 876 € -8 460 926 € -3 386 133 € -4 030 404 € -581 601 € -6 650 626 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 verzeichnet TEREOS FINANCE GROUPE I einen Nettoverlust von 4.9 Mio€.

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-9 245 768 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-7 726 002 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-4 933 206 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -7771%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-7770.511%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-1.263%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-179.595

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

37.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TEREOS FINANCE GROUPE I

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-7770.51 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.04
Méd: 8.09
Q3: 54.01
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TEREOS FINANCE GROUPE I (-7770.51). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-1.26% 2025
2023
2024
2025
Q1: 21.27%
Méd: 67.32%
Q3: 92.99%
Average

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TEREOS FINANCE GROUPE I (-1.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-179.59 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 2.98 ans
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TEREOS FINANCE GROUPE I (-179.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 3338.73. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

3338.732

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-1062.968

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TEREOS FINANCE GROUPE I

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
3338.73 2025
2023
2024
2025
Q1: 161.8
Méd: 834.57
Q3: 4761.54
Gut +16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TEREOS FINANCE GROUPE I (3338.73). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-1062.97x 2025
2023
2024
2025
Q1: -62.1x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TEREOS FINANCE GROUPE I (-1063.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 79 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 79 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

79 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TEREOS FINANCE GROUPE I

Positionnement de TEREOS FINANCE GROUPE I dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sociétés holding

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Compare TEREOS FINANCE GROUPE I with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about TEREOS FINANCE GROUPE I

What is the revenue of TEREOS FINANCE GROUPE I ?

The revenue of TEREOS FINANCE GROUPE I is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is TEREOS FINANCE GROUPE I profitable?

TEREOS FINANCE GROUPE I recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of TEREOS FINANCE GROUPE I ?

The headquarters of TEREOS FINANCE GROUPE I is located in MOUSSY-LE-VIEUX (77230), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of TEREOS FINANCE GROUPE I ?

The tax return of TEREOS FINANCE GROUPE I is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TEREOS FINANCE GROUPE I operate?

TEREOS FINANCE GROUPE I operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.