HOLDING DEPRET : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2023 -5 k€
Résultat net 2023 60 k€ +5 % vs 2022

HOLDING DEPRET est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à HAGUENAU (67500), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un résultat net positif de 60 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : EBE -5 k€, résultat net 60 k€. Au bilan : capitaux propres 403 k€, dettes financières 98 k€, trésorerie 22 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · holding / siège · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, HOLDING DEPRET affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - HOLDING DEPRET (SIREN 822680898) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C
Résultat net 60 57 56
EBE -5 -7 -7
Résultat d'exploitation -5 -7 -7
Marge nette N/C N/C N/C
Capitaux propres 403 343 286
Dettes financières 98 160 221
Trésorerie 22 10 13
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, HOLDING DEPRET dégage un résultat net positif de 60 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2023 : 56 k€ -> 60 k€.

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-5 001 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-5 001 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

60 046 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (20,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 79%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (63,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

24,4 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

78,7 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,6 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING DEPRET

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
24,4% 2023
Q1: 2,0%
Méd: 20,4%
Q3: 80,8%
Moyen 77,3 % → 24,4 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de HOLDING DEPRET (24,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
78,7% 2023
Q1: 30,0%
Méd: 63,8%
Q3: 87,6%
Bon 55,4 % → 78,7 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de HOLDING DEPRET (78,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,6 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 4,6 ans
Moyen 3,9 ans → 1,6 ans depuis 2021

En 2023, la capacité de remboursement de HOLDING DEPRET (1,6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,99. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,8).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,99

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING DEPRET

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,99 2023
Q1: 1,56
Méd: 4,77
Q3: 16,46
Moyen 1,4 → 2 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de HOLDING DEPRET (1,99) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Positionnement de HOLDING DEPRET dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur HOLDING DEPRET

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING DEPRET ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING DEPRET n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

HOLDING DEPRET est-elle rentable ?

Oui, HOLDING DEPRET generated a net profit of 60 k€ en 2023.

Où se situe le siège de HOLDING DEPRET ?

Le siège de HOLDING DEPRET est situé à HAGUENAU (67500), dans le département Bas-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING DEPRET ?

La liasse fiscale de HOLDING DEPRET est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING DEPRET ?

HOLDING DEPRET exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.