SIREN : 529258436
TD 42 is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Services des traiteurs . Based in SAINT-GENEST-MALIFAUX (42660), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 823 424 € | 1 733 074 € | 1 685 177 € | 773 681 € | 788 073 € |
| Nettoergebnis | -126 918 € | -245 143 € | -144 309 € | -162 941 € | -89 922 € |
| EBITDA | -89 150 € | -268 613 € | -103 212 € | -317 936 € | -71 990 € |
| Nettomarge | -7.0% | -14.1% | -8.6% | -21.1% | -11.4% |
Im Jahr 2025 erzielt TD 42 einen Umsatz von 1.8 Mio€. Im Zeitraum 2020-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +18.3%. Vs 2024: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (380 k€) beträgt die Bruttomarge 1.4 Mio€, d.h. eine Rate von 79%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -89 k€, was -4.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.6 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -127 k€ (-7.0% des Umsatzes).
1 823 424 €
1 443 761 €
-89 150 €
-274 105 €
-126 918 €
-4.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 135%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 20%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 11.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 3.0% des Umsatzes.
135.44%
19.542%
2.988%
11.236
75.3%
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TD 42 (135.44). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TD 42 (19.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TD 42 (11.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 32.38. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
32.385
-51.632
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TD 42 (32.38). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TD 42 (-51.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 36 Tage. Lieferantenfrist: 42 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-145 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-517%), Freisetzung von Liquidität.
-736 062 €
36 j
42 j
5 j
-145 j
Based on 191 transactions of similar company sales (all years), the value of TD 42 is estimated at 1 160 275 € (range 689 438€ - 1 640 415€). The price/revenue ratio is 0.64x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 191 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TD 42 with other companies in the same sector:
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The revenue of TD 42 in 2025 is 1.8 M€.
TD 42 recorded a net loss in 2025.
The headquarters of TD 42 is located in SAINT-GENEST-MALIFAUX (42660), in the department Loire.
The tax return of TD 42 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TD 42 operates in the sector Services des traiteurs (NAF code 56.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.