STEF LOGISTIQUE RHONE-AUVERGNE : revenue, balance sheet and financial ratios

STEF LOGISTIQUE RHONE-AUVERGNE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Entreposage et stockage frigorifique. Based in CORBAS (69960), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 15.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STEF LOGISTIQUE RHONE-AUVERGNE (SIREN 500877089)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 15 796 472 € 16 070 562 € 16 570 986 € 15 502 956 € 14 931 984 € 12 540 701 € 12 834 572 € 15 039 508 € 15 513 343 €
Nettoergebnis 485 183 € 318 271 € 81 888 € 282 307 € -5 183 € -2 134 470 € -1 389 832 € -538 183 € 474 041 €
EBITDA 1 586 808 € 1 444 404 € 1 142 502 € 1 330 233 € 733 886 € -1 518 733 € -892 756 € 133 489 € 1 259 599 €
Nettomarge 3.1% 2.0% 0.5% 1.8% -0.0% -17.0% -10.8% -3.6% 3.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt STEF LOGISTIQUE RHONE-AUVERGNE einen Umsatz von 15.8 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.2%). Leichter Rückgang von -2% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (-76 k€) beträgt die Bruttomarge 15.9 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.6 Mio€, was 10.0% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 485 k€, d.h. 3.1% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

15 796 472 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

15 872 818 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 586 808 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

540 096 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

485 183 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

10.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 62%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

61.912%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

23.389%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

5.715%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.002

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

33.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
STEF LOGISTIQUE RHONE-AUVERGNE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
61.91 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.17
Méd: 20.27
Q3: 96.26
Average -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STEF LOGISTIQUE RHONE-AUV... (61.91). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
23.39% 2024
2022
2023
2024
Q1: 18.14%
Méd: 38.86%
Q3: 62.14%
Average +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STEF LOGISTIQUE RHONE-AUV... (23.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.12 ans
Q3: 2.57 ans
Average -16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STEF LOGISTIQUE RHONE-AUV... (1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 97.65. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.6x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

97.654

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.626

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
STEF LOGISTIQUE RHONE-AUVERGNE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
97.65 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.01
Méd: 194.78
Q3: 398.33
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von STEF LOGISTIQUE RHONE-AUV... (97.65). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
2.63x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.75x
Q3: 6.29x
Gut +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von STEF LOGISTIQUE RHONE-AUV... (2.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 50 Tage. Lieferantenfrist: 75 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 12 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 31 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 377 768 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

50 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

75 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

12 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

31 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
STEF LOGISTIQUE RHONE-AUVERGNE

Positionnement de STEF LOGISTIQUE RHONE-AUVERGNE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Entreposage et stockage frigorifique

Bewertungsschätzung

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of STEF LOGISTIQUE RHONE-AUVERGNE is estimated at 1 603 571 € (range 839 411€ - 3 969 720€). With an EBITDA of 1 586 808€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
77 tx
839k€ 1603k€ 3969k€
1 603 571 € Range: 839 411€ - 3 969 720€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 586 808 € × 1.0x
Estimation 1 612 834 €
712 829€ - 3 811 852€
Revenue Multiple 30%
15 796 472 € × 0.14x
Estimation 2 270 934 €
1 469 523€ - 5 433 396€
Net Income Multiple 20%
485 183 € × 1.2x
Estimation 579 370 €
210 701€ - 2 168 878€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STEF LOGISTIQUE RHONE-AUVERGNE

What is the revenue of STEF LOGISTIQUE RHONE-AUVERGNE ?

The revenue of STEF LOGISTIQUE RHONE-AUVERGNE in 2024 is 15.8 M€.

Is STEF LOGISTIQUE RHONE-AUVERGNE profitable?

Yes, STEF LOGISTIQUE RHONE-AUVERGNE generated a net profit of 485 k€ in 2024.

Where is the headquarters of STEF LOGISTIQUE RHONE-AUVERGNE ?

The headquarters of STEF LOGISTIQUE RHONE-AUVERGNE is located in CORBAS (69960), in the department Rhone.

Where to find the tax return of STEF LOGISTIQUE RHONE-AUVERGNE ?

The tax return of STEF LOGISTIQUE RHONE-AUVERGNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STEF LOGISTIQUE RHONE-AUVERGNE operate?

STEF LOGISTIQUE RHONE-AUVERGNE operates in the sector Entreposage et stockage frigorifique (NAF code 52.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.