Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: ETIGründungsdatum: 1983-06-24 (42 Jahre)Status: AktivBranche: Hôtels et hébergement similaire Standort: PUTEAUX (92800), Hauts-de-Seine
STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS : revenue, balance sheet and financial ratios
STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS is a French company
founded 42 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in PUTEAUX (92800),
this company of category ETI
shows in 2023 a revenue of 2.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -399%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -28%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
-398.79%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
-114298.069
0.0
0.0
0.0
-115469.365
-20336.366
372.277
1371.4
-398.79
Finanzielle Autonomie
-0.083
-1458.883
-1364.581
-1525.516
-0.084
-0.468
17.988
5.951
-27.76
Rückzahlungsfähigkeit
901.485
0.0
0.0
0.0
481.945
173.752
-24.312
-7.674
-2.952
Cashflow / Umsatz
0.336%
-41.467%
-47.733%
-22.8%
2.794%
5.249%
-20.143%
-40.995%
-18864.684%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
-398.792024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Ausgezeichnet-50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von STE DE GERANCE HOTELIERE ... (-398.79). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
-27.76%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average-14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STE DE GERANCE HOTELIERE ... (-27.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
-2.95 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von STE DE GERANCE HOTELIERE ... (-3.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 257.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
257.596
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
1722.355
6.415
6.828
6.152
3441.113
2034.09
609.685
621.036
257.596
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.018
-0.323
-3.301
-0.654
-4.117
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
257.62024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Gut-11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von STE DE GERANCE HOTELIERE ... (257.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
-4.12x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von STE DE GERANCE HOTELIERE ... (-4.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 181 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 181 Tage des Betriebszyklus.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS
What is the revenue of STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS ?
The revenue of STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS in 2023 is 2.6 M€.
Is STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS profitable?
STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS ?
The headquarters of STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS is located in PUTEAUX (92800), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS ?
The tax return of STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS operate?
STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Drehen Sie Ihr Telefon ins Querformat, um das Diagramm anzuzeigen