EAU THERMALE AVENE L'HOTEL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EAU THERMALE AVENE L'HOTEL est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à AVENE (34260), cette société de catégorie GE affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 2.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - EAU THERMALE AVENE L'HOTEL (SIREN 379142649)
Indicateur 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 2 034 416 € N/C 898 375 € 1 856 053 € 1 808 286 € 1 824 730 € 1 822 081 €
Résultat net -2 489 832 € -3 584 472 € -2 678 825 € -2 723 898 € -2 476 544 € -2 498 176 € -2 317 025 € -2 027 887 €
EBE N/C -2 218 548 € N/C -2 116 143 € -1 726 648 € -1 845 848 € -1 968 172 € -1 676 605 €
Marge nette N/C -176.2% N/C -303.2% -133.4% -138.2% -127.0% -111.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, EAU THERMALE AVENE L'HOTEL enregistre une perte nette de 2.5 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 489 832 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 89%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.05%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

88.804%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

46.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
EAU THERMALE AVENE L'HOTEL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.05 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de EAU THERMALE AVENE L'HOTEL (0.05) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
88.8% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Excellent +52 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de EAU THERMALE AVENE L'HOTEL (88.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
-0.0 ans 2023
2023
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.92 ans
Q3: 4.62 ans
Bon

En 2023, le capacité de remboursement de EAU THERMALE AVENE L'HOTEL (-0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 519.08. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

519.084

Évolution des indicateurs de liquidité
EAU THERMALE AVENE L'HOTEL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
519.08 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Excellent +50 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de EAU THERMALE AVENE L'HOTEL (519.08) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-45.09x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.48x
Q3: 10.22x
Average

En 2023, le couverture des intérêts de EAU THERMALE AVENE L'HOTEL (-45.1x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
EAU THERMALE AVENE L'HOTEL

Positionnement de EAU THERMALE AVENE L'HOTEL dans son secteur

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Questions fréquentes sur EAU THERMALE AVENE L'HOTEL

Quel est le chiffre d'affaires de EAU THERMALE AVENE L'HOTEL ?

Le chiffre d'affaires de EAU THERMALE AVENE L'HOTEL en 2023 est de 2.0 M€.

Is EAU THERMALE AVENE L'HOTEL est-elle rentable ?

EAU THERMALE AVENE L'HOTEL recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de EAU THERMALE AVENE L'HOTEL ?

Le siège de EAU THERMALE AVENE L'HOTEL est situé à AVENE (34260), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de EAU THERMALE AVENE L'HOTEL ?

La liasse fiscale de EAU THERMALE AVENE L'HOTEL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EAU THERMALE AVENE L'HOTEL ?

EAU THERMALE AVENE L'HOTEL exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.