STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER : revenue, balance sheet and financial ratios

STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau. Based in LE HAVRE (76600), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 7.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER (SIREN 357500958)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 7 800 970 € 9 989 579 € 10 295 950 € 9 669 117 € 9 492 124 €
Nettoergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
EBITDA 209 964 € 598 732 € 584 433 € 630 483 € 588 104 €
Nettomarge 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER einen Umsatz von 7.8 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -4.8%). Deutlicher Rückgang von -22% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (117 k€) beträgt die Bruttomarge 7.7 Mio€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 210 k€, was 2.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-22%) variiert EBITDA um -65%, was die Marge um 3.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei 0 € (0.0% des Umsatzes).

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

7 800 970 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

7 684 381 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

209 964 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-75 823 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

2.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 13%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 68%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.7% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

12.618%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

68.012%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

3.656%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.075

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

39.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
12.62 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 3.83
Q3: 56.19
Average

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE COOPERATIVE MARITIME ... (12.62). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
68.01% 2020
2018
2019
2020
Q1: 3.85%
Méd: 27.61%
Q3: 61.4%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von STE COOPERATIVE MARITIME ... (68.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
2.08 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.85 ans
Average

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STE COOPERATIVE MARITIME ... (2.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 259.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 33.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

259.36

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

33.761

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
259.36 2020
2018
2019
2020
Q1: 100.96
Méd: 189.65
Q3: 391.77
Gut

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von STE COOPERATIVE MARITIME ... (259.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
33.76x 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.56x
Méd: 0.0x
Q3: 2.56x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STE COOPERATIVE MARITIME ... (33.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 31 Tage. Lieferantenfrist: 26 Tage. Das Unternehmen muss 5 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-24 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2020 stieg der WCR um +51%.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-527 580 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

31 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

26 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-24 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER

Positionnement de STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER dans son secteur

Vergleich mit der Branche Services auxiliaires des transports par eau

Bewertungsschätzung

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER is estimated at 559 586 € (range 323 999€ - 1 645 213€). With an EBITDA of 209 964€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
205 transactions
323k€ 559k€ 1645k€
559 586 € Range: 323 999€ - 1 645 213€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
209 964 € × 0.9x
Estimation 194 514 €
68 703€ - 448 048€
Revenue Multiple 30%
7 800 970 € × 0.15x
Estimation 1 168 042 €
749 494€ - 3 640 490€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER

What is the revenue of STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER ?

The revenue of STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER in 2020 is 7.8 M€.

Is STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER profitable?

Profitability information is not publicly available.

Where is the headquarters of STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER ?

The headquarters of STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER is located in LE HAVRE (76600), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER ?

The tax return of STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER operate?

STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.