HERFURTH SHIPPING SARL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

HERFURTH SHIPPING SARL est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Services auxiliaires des transports par eau. Basée à LE HAVRE (76600), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 402 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - HERFURTH SHIPPING SARL (SIREN 415053313)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 401 984 € 1 119 515 € 1 252 543 € 2 578 026 € 2 038 896 € 3 626 741 €
Résultat net -38 618 € 41 069 € 129 932 € -19 311 € -26 925 € -38 062 € -259 077 € -555 €
EBE -20 894 € -42 319 € -136 456 € -14 271 € -54 921 € -66 698 € -403 490 € -56 769 €
Marge nette N/C N/C 32.3% -1.7% -2.1% -1.5% -12.7% -0.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, HERFURTH SHIPPING SARL enregistre une perte nette de 39 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-20 894 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-18 722 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-38 618 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 80%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

8.06%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

80.401%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.236

Évolution des indicateurs de solvabilité
HERFURTH SHIPPING SARL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
8.06 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 2.09
Q3: 35.2
Average -21 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de HERFURTH SHIPPING SARL (8.06) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
80.4% 2023
2021
2022
2023
Q1: 9.43%
Méd: 39.44%
Q3: 62.91%
Excellent +39 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de HERFURTH SHIPPING SARL (80.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
-0.24 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.96 ans
Excellent

En 2023, le capacité de remboursement de HERFURTH SHIPPING SARL (-0.2 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 355.31. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

355.31

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
HERFURTH SHIPPING SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
355.31 2023
2021
2022
2023
Q1: 96.23
Méd: 171.02
Q3: 357.32
Bon

En 2023, le ratio de liquidité de HERFURTH SHIPPING SARL (355.31) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
0.0x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 2.0x
Average

En 2023, le couverture des intérêts de HERFURTH SHIPPING SARL (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 301 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 301 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

301 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
HERFURTH SHIPPING SARL

Positionnement de HERFURTH SHIPPING SARL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services auxiliaires des transports par eau

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Questions fréquentes sur HERFURTH SHIPPING SARL

Quel est le chiffre d'affaires de HERFURTH SHIPPING SARL ?

Le chiffre d'affaires de HERFURTH SHIPPING SARL en 2021 est de 402 k€.

Is HERFURTH SHIPPING SARL est-elle rentable ?

HERFURTH SHIPPING SARL recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de HERFURTH SHIPPING SARL ?

Le siège de HERFURTH SHIPPING SARL est situé à LE HAVRE (76600), dans le département Seine-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de HERFURTH SHIPPING SARL ?

La liasse fiscale de HERFURTH SHIPPING SARL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HERFURTH SHIPPING SARL ?

HERFURTH SHIPPING SARL exerce dans le secteur Services auxiliaires des transports par eau (code NAF 52.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.