Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2001-01-01 (25 Jahre)Status: AktivBranche: Activités des agences de voyageStandort: CLICHY (92110), Hauts-de-Seine
S.P.V.A. SIMPLEMENT POUR VOYAGER AUTREMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
S.P.V.A. SIMPLEMENT POUR VOYAGER AUTREMENT is a French company
founded 25 years ago,
specialized in the sector Activités des agences de voyage.
Based in CLICHY (92110),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 2.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - S.P.V.A. SIMPLEMENT POUR VOYAGER AUTREMENT (SIREN 434015616)
Kennzahl
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
2 768 844 €
7 856 677 €
22 742 337 €
21 725 798 €
21 417 779 €
22 616 139 €
Nettoergebnis
839 398 €
202 514 €
520 148 €
454 109 €
518 631 €
522 845 €
EBITDA
346 424 €
62 414 €
837 403 €
679 061 €
834 033 €
968 194 €
Nettomarge
30.3%
2.6%
2.3%
2.1%
2.4%
2.3%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2021 erzielt S.P.V.A. SIMPLEMENT POUR VOYAGER AUTREMENT einen Umsatz von 2.8 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -34.3%). Deutlicher Rückgang von -65% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2.8 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 346 k€, was 12.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +11.7 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 839 k€, d.h. 30.3% des Umsatzes.
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
2 768 844 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
2 768 844 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
346 424 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
694 111 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 50%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 27%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 11.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
49.719%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen S.P.V.A. SIMPLEMENT POUR VOYAGER AUTREMENT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Verschuldungsgrad
0.123
12.818
0.257
0.208
29.22
49.719
Finanzielle Autonomie
24.638
20.819
22.709
27.47
31.084
27.047
Rückzahlungsfähigkeit
0.003
0.004
0.0
0.018
6.645
3.51
Cashflow / Umsatz
3.33%
2.888%
2.332%
1.442%
1.735%
11.471%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
49.722021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 17.08
Q3: 74.54
Average+38 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von S.P.V.A. SIMPLEMENT POUR ... (49.72). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
27.05%2021
2019
2020
2021
Q1: 7.24%
Méd: 27.07%
Q3: 46.82%
Gut-6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von S.P.V.A. SIMPLEMENT POUR ... (27.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
3.51 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.24 ans
Average+25 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von S.P.V.A. SIMPLEMENT POUR ... (3.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 245.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
245.632
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen S.P.V.A. SIMPLEMENT POUR VOYAGER AUTREMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Liquiditätsquote
202.72
177.514
190.273
229.501
206.435
245.632
Zinsdeckung
0.0
5.731
0.465
3.09
65.851
0.121
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
245.632021
2019
2020
2021
Q1: 118.77
Méd: 189.75
Q3: 337.4
Gut-15 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von S.P.V.A. SIMPLEMENT POUR ... (245.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.12x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.81x
Gut-21 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von S.P.V.A. SIMPLEMENT POUR ... (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 355 Tage. Lieferantenfrist: 10 Tage. Die Lücke von 345 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-284 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-259%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
10 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2021)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-284 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen S.P.V.A. SIMPLEMENT POUR VOYAGER AUTREMENT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
-609 279 €
-239 022 €
-980 703 €
-1 001 345 €
-3 060 097 €
-2 184 590 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
16
56
58
51
37
355
Crédit fournisseurs (jours)
22
18
4
5
11
10
Positionnement de S.P.V.A. SIMPLEMENT POUR VOYAGER AUTREMENT dans son secteur
Vergleich mit der Branche Activités des agences de voyage
Bewertungsschätzung
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of S.P.V.A. SIMPLEMENT POUR VOYAGER AUTREMENT is estimated at
833 958 €
(range 441 611€ - 2 433 854€).
With an EBITDA of 346 424€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2021
80 tx
441k€833k€2433k€
833 958 €Range: 441 611€ - 2 433 854€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
346 424 €×1.6x
Estimation562 078 €
221 074€ - 1 590 658€
Revenue Multiple30%
2 768 844 €×0.38x
Estimation1 054 963 €
670 418€ - 1 559 899€
Net Income Multiple20%
839 398 €×1.4x
Estimation1 182 151 €
649 747€ - 5 852 783€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare S.P.V.A. SIMPLEMENT POUR VOYAGER AUTREMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about S.P.V.A. SIMPLEMENT POUR VOYAGER AUTREMENT
What is the revenue of S.P.V.A. SIMPLEMENT POUR VOYAGER AUTREMENT ?
The revenue of S.P.V.A. SIMPLEMENT POUR VOYAGER AUTREMENT in 2021 is 2.8 M€.
Is S.P.V.A. SIMPLEMENT POUR VOYAGER AUTREMENT profitable?
Yes, S.P.V.A. SIMPLEMENT POUR VOYAGER AUTREMENT generated a net profit of 839 k€ in 2021.
Where is the headquarters of S.P.V.A. SIMPLEMENT POUR VOYAGER AUTREMENT ?
The headquarters of S.P.V.A. SIMPLEMENT POUR VOYAGER AUTREMENT is located in CLICHY (92110), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of S.P.V.A. SIMPLEMENT POUR VOYAGER AUTREMENT ?
The tax return of S.P.V.A. SIMPLEMENT POUR VOYAGER AUTREMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does S.P.V.A. SIMPLEMENT POUR VOYAGER AUTREMENT operate?
S.P.V.A. SIMPLEMENT POUR VOYAGER AUTREMENT operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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