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SPFPL PHEDRE ET ASSOCIES : revenue, balance sheet and financial ratios

SPFPL PHEDRE ET ASSOCIES is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-GENIS-LAVAL (69230), this company of category PME shows in 2021 a net income positive of 222 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SPFPL PHEDRE ET ASSOCIES (SIREN 833576184)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018
Umsatz N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis 221 854 € 113 839 € 85 324 € -25 362 €
EBITDA -3 677 € -4 590 € -4 834 € -22 124 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt SPFPL PHEDRE ET ASSOCIES ein positives Nettoergebnis von 222 k€.

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-3 677 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-3 677 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

221 854 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 76%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 57%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

75.941%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

56.661%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.38

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SPFPL PHEDRE ET ASSOCIES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
75.94 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.13
Méd: 15.19
Q3: 84.93
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SPFPL PHEDRE ET ASSOCIES (75.94). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
56.66% 2021
2019
2020
2021
Q1: 21.52%
Méd: 60.87%
Q3: 89.3%
Average +22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SPFPL PHEDRE ET ASSOCIES (56.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.38 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.11 ans
Q3: 3.68 ans
Average -16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SPFPL PHEDRE ET ASSOCIES (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-67.093

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SPFPL PHEDRE ET ASSOCIES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
0.0 2021
2019
2020
2021
Q1: 108.17
Méd: 446.13
Q3: 2343.75
Beobachten -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SPFPL PHEDRE ET ASSOCIES (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-67.09x 2021
2019
2020
2021
Q1: -44.79x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SPFPL PHEDRE ET ASSOCIES (-67.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 179 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 179 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

179 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SPFPL PHEDRE ET ASSOCIES

Positionnement de SPFPL PHEDRE ET ASSOCIES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sociétés holding

Bewertungsschätzung

Based on 98 transactions of similar company sales in 2021, the value of SPFPL PHEDRE ET ASSOCIES is estimated at 1 063 417 € (range 359 634€ - 3 005 448€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
98 tx
359k€ 1063k€ 3005k€
1 063 417 € Range: 359 634€ - 3 005 448€
NAF 5 année 2021

Valuation method used

Net Income Multiple
221 854 € × 4.8x = 1 063 417 €
Range: 359 635€ - 3 005 449€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare SPFPL PHEDRE ET ASSOCIES with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about SPFPL PHEDRE ET ASSOCIES

What is the revenue of SPFPL PHEDRE ET ASSOCIES ?

The revenue of SPFPL PHEDRE ET ASSOCIES is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SPFPL PHEDRE ET ASSOCIES profitable?

Yes, SPFPL PHEDRE ET ASSOCIES generated a net profit of 222 k€ in 2021.

Where is the headquarters of SPFPL PHEDRE ET ASSOCIES ?

The headquarters of SPFPL PHEDRE ET ASSOCIES is located in SAINT-GENIS-LAVAL (69230), in the department Rhone.

Where to find the tax return of SPFPL PHEDRE ET ASSOCIES ?

The tax return of SPFPL PHEDRE ET ASSOCIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SPFPL PHEDRE ET ASSOCIES operate?

SPFPL PHEDRE ET ASSOCIES operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.