Mitarbeiter: NN (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2011-02-01 (15 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussuresStandort: JOUE-LES-TOURS (37300), Indre-et-Loire
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
SOURCE INNOV : revenue, balance sheet and financial ratios
SOURCE INNOV is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
Based in JOUE-LES-TOURS (37300),
this company of category PME
shows in 2016 a revenue of 243 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
In summary, SOURCE INNOV posts positive profitability over the latest financial year. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.
Im Jahr 2016 erzielt SOURCE INNOV einen Umsatz von 243 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (111 k€) beträgt die Bruttomarge 132 k€, d.h. eine Rate von 54%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 22 k€, was 9.2% des Umsatzes entspricht. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 2.3%). Das Nettoergebnis beträgt 8 k€, d.h. 3.2% des Umsatzes.
Umsatz (2016)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
243 165 €
Bruttomarge (2016)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
131 756 €
EBITDA (2016)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
22 296 €
EBIT (2016)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
9 574 €
Nettoergebnis (2016)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. This ratio is more favorable than the sector median (9.9%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 90%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 31.1%). Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.2% des Umsatzes. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 2.0%).
Verschuldungsgrad (2016)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
1.37%
Finanzielle Autonomie (2016)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
Verschuldungsgrad
1.372
Finanzielle Autonomie
89.575
Rückzahlungsfähigkeit
0.101
Cashflow / Umsatz
8.253%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
1.37%2016
Q1: 0.0%
Méd: 9.93%
Q3: 67.61%
Gut
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOURCE INNOV (1.4%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
89.58%2016
Q1: 11.01%
Méd: 31.11%
Q3: 57.58%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOURCE INNOV (89.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 7.54. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 1.5). Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.6x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2016)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
7.54
Zinsdeckung (2016)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOURCE INNOV
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
Liquiditätsquote
7.53959
Zinsdeckung
0.628
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
7.542016
Q1: 1.01
Méd: 1.48
Q3: 2.79
Ausgezeichnet
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOURCE INNOV (7.54). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 28 Tage. Lieferantenfrist: 22 Tage. Das Unternehmen muss 6 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 17 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 59 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2016)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
22 j
Lagerumschlag (2016)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
17 j
Working Capital in Umsatztagen (2016)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
59 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOURCE INNOV
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
BFR d'exploitation
39 675 €
Lagerumschlag (Tage)
17
Crédit clients (jours)
28
Crédit fournisseurs (jours)
22
Positionnement de SOURCE INNOV dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Bewertungsschätzung
Based on 124 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOURCE INNOV is estimated at
43 220 €
(range 18 571€ - 98 677€).
With an EBITDA of 22 296€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2016
124 transactions
18k€43k€98k€
43 220 €Range: 18 571€ - 98 677€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
22 296 €×2.4x
Estimation53 996 €
22 205€ - 111 722€
Revenue Multiple30%
243 165 €×0.17x
Estimation42 321 €
21 773€ - 121 870€
Net Income Multiple20%
7 700 €×2.3x
Estimation17 631 €
4 684€ - 31 275€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOURCE INNOV with other companies in the same sector:
Yes, SOURCE INNOV generated a net profit of 8 k€ in 2016.
Where is the headquarters of SOURCE INNOV ?
The headquarters of SOURCE INNOV is located in JOUE-LES-TOURS (37300), in the department Indre-et-Loire.
Where to find the tax return of SOURCE INNOV ?
The tax return of SOURCE INNOV is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOURCE INNOV operate?
SOURCE INNOV operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (NAF code 46.42Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.