SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau. Based in CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 852 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG (SIREN 790127815)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 851 914 € 1 314 913 € N/C N/C 1 992 290 €
Nettoergebnis -283 961 € -223 566 € -359 658 € -156 198 € -1 087 715 €
EBITDA -262 616 € -68 119 € N/C N/C -1 023 577 €
Nettomarge -33.3% -17.0% N/C N/C -54.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG einen Umsatz von 852 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2020 zurück (CAGR: -19.1%). Deutlicher Rückgang von -35% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (6 k€) beträgt die Bruttomarge 846 k€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -263 k€, was -30.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-35%) variiert EBITDA um -286%, was die Marge um 25.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -284 k€ (-33.3% des Umsatzes).

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

851 914 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

845 671 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-262 616 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-242 202 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-283 961 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-30.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

1.881%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

47.498%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-13.703%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.062

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1.88 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 3.83
Q3: 56.19
Gut -23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLO... (1.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
47.5% 2020
2018
2019
2020
Q1: 3.85%
Méd: 27.61%
Q3: 61.4%
Gut -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLO... (47.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.06 ans 2020
2019
2020
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.85 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLO... (-0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 239.39. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

239.393

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-0.286

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
239.39 2020
2018
2019
2020
Q1: 100.96
Méd: 189.65
Q3: 391.77
Gut

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLO... (239.39). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-0.29x 2020
2019
2020
Q1: -0.56x
Méd: 0.0x
Q3: 2.56x
Average +12 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLO... (-0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 77 Tage. Lieferantenfrist: 74 Tage. Das Unternehmen muss 3 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 50 Tage. Der WCR repräsentiert 92 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2020 stieg der WCR um +173%.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

218 226 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

77 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

74 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

50 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

92 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG

Positionnement de SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG dans son secteur

Vergleich mit der Branche Services auxiliaires des transports par eau

Bewertungsschätzung

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG is estimated at 127 557 € (range 81 849€ - 397 563€). The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
205 transactions
81k€ 127k€ 397k€
127 557 € Range: 81 849€ - 397 563€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Revenue Multiple
851 914 € × 0.15x = 127 557 €
Range: 81 849€ - 397 564€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG

What is the revenue of SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG ?

The revenue of SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG in 2020 is 852 k€.

Is SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG profitable?

SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG ?

The headquarters of SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG is located in CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100), in the department Manche.

Where to find the tax return of SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG ?

The tax return of SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG operate?

SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.