Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON est une entreprise française créée il y a 46 ans, spécialisée dans le secteur Services auxiliaires des transports par eau. Basée à TOULON (83000), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 953 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON (SIREN 318549425)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C 952 576 €
Résultat net 15 918 € 10 450 € 2 860 € 1 868 € 17 808 € 10 693 €
EBE N/C N/C N/C N/C N/C 44 791 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C 1.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON dégage un résultat net positif de 16 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2021 : 11 k€ -> 16 k€.

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

15 918 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 164%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

164.042%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

23.536%

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

6.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
164.04 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 1.4
Q3: 56.24
À surveiller

En 2021, le taux d'endettement de STE COOPERATIVE MARITIME ... (164.04) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
23.54% 2021
2019
2020
2021
Q1: 3.76%
Méd: 32.88%
Q3: 59.18%
Average

En 2021, le autonomie financière de STE COOPERATIVE MARITIME ... (23.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 243.37. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

243.373

Évolution des indicateurs de liquidité
STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
243.37 2021
2019
2020
2021
Q1: 84.09
Méd: 161.41
Q3: 317.58
Bon +18 pts sur 3 ans

En 2021, le ratio de liquidité de STE COOPERATIVE MARITIME ... (243.37) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON

Positionnement de STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services auxiliaires des transports par eau

Estimation de Valorisation

Sur la base de 205 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON est estimée à 12 307 € (fourchette 4 528€ - 41 214€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2021
205 transactions
4k€ 12k€ 41k€
12 307 € Fourchette: 4 528€ - 41 214€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Valuation method used

Multiple RN
15 918 € × 0.8x = 12 307 €
Range: 4 528€ - 41 215€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 205 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON

Quel est le chiffre d'affaires de STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON ?

Le chiffre d'affaires de STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON en 2016 est de 953 k€.

Is STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON est-elle rentable ?

Oui, STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON generated a net profit of 16 k€ en 2021.

Où se situe le siège de STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON ?

Le siège de STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON est situé à TOULON (83000), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON ?

La liasse fiscale de STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON ?

STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DU PORT DE COMMERCE DE TOULON BREGAILLON exerce dans le secteur Services auxiliaires des transports par eau (code NAF 52.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.