Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: GEGründungsdatum: 1994-02-07 (32 Jahre)Status: AktivBranche: Traitement et élimination des déchets dangereuxStandort: CHAUNY (02300), Aisne
SOCIETE PICARDIE REGENERATION : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE PICARDIE REGENERATION is a French company
founded 32 years ago,
specialized in the sector Traitement et élimination des déchets dangereux.
Based in CHAUNY (02300),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 12.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE PICARDIE REGENERATION einen Umsatz von 12.4 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.4%). Vs 2023: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (5.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 6.5 Mio€, d.h. eine Rate von 52%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 738 k€, was 6.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+1%) variiert EBITDA um -27%, was die Marge um 2.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 307 k€, d.h. 2.5% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
12 381 859 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
6 479 824 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
738 195 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
372 205 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 29%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
28.941%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE PICARDIE REGENERATION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
127.864
122.609
136.115
241.671
732.245
285.635
105.197
10.497
28.941
Finanzielle Autonomie
27.412
28.068
25.964
15.633
6.611
12.959
24.152
40.633
39.745
Rückzahlungsfähigkeit
2.86
2.673
3.966
-34.478
-57.606
2.332
1.45
0.226
0.98
Cashflow / Umsatz
7.588%
7.375%
4.764%
-0.599%
-0.563%
7.47%
8.981%
8.385%
5.28%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
28.942024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 9.66
Q3: 59.93
Average-15 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE PICARDIE REGENERA... (28.94). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
39.74%2024
2022
2023
2024
Q1: 18.26%
Méd: 34.27%
Q3: 52.66%
Gut+17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE PICARDIE REGENERA... (39.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.98 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 1.69 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE PICARDIE REGENERA... (1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 121.08. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
121.075
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE PICARDIE REGENERATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
158.893
167.109
167.228
141.403
152.614
134.165
130.567
100.503
121.075
Zinsdeckung
3.236
4.374
5.656
-23.843
-31.354
3.794
2.586
1.812
4.12
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
121.082024
2022
2023
2024
Q1: 104.77
Méd: 131.67
Q3: 211.48
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE PICARDIE REGENERA... (121.08). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
4.12x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.18x
Q3: 11.13x
Gut-13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE PICARDIE REGENERA... (4.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 54 Tage. Lieferantenfrist: 53 Tage. Das Unternehmen muss 1 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 16 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 53 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
53 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
16 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
53 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE PICARDIE REGENERATION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 220 463 €
2 350 763 €
2 446 204 €
1 877 720 €
2 190 445 €
1 874 014 €
2 536 155 €
1 579 082 €
1 832 515 €
Lagerumschlag (Tage)
28
30
24
24
26
17
21
13
16
Crédit clients (jours)
66
60
65
71
87
62
64
45
54
Crédit fournisseurs (jours)
70
55
56
52
69
61
66
63
53
Positionnement de SOCIETE PICARDIE REGENERATION dans son secteur
Vergleich mit der Branche Traitement et élimination des déchets dangereux
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (48 transactions).
This range of 680 812€ to 3 165 330€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
680k€1129k€3165k€
1 129 946 €Range: 680 812€ - 3 165 330€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 48 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE PICARDIE REGENERATION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE PICARDIE REGENERATION
What is the revenue of SOCIETE PICARDIE REGENERATION ?
The revenue of SOCIETE PICARDIE REGENERATION in 2024 is 12.4 M€.
Is SOCIETE PICARDIE REGENERATION profitable?
Yes, SOCIETE PICARDIE REGENERATION generated a net profit of 307 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE PICARDIE REGENERATION ?
The headquarters of SOCIETE PICARDIE REGENERATION is located in CHAUNY (02300), in the department Aisne.
Where to find the tax return of SOCIETE PICARDIE REGENERATION ?
The tax return of SOCIETE PICARDIE REGENERATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE PICARDIE REGENERATION operate?
SOCIETE PICARDIE REGENERATION operates in the sector Traitement et élimination des déchets dangereux (NAF code 38.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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