SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PORTO-VECCHIO (20137), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 2.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE (SIREN 753361104)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 2 859 032 € 2 435 921 € 1 530 323 € 2 177 204 € 2 168 690 € N/C N/C
Nettoergebnis 153 529 € 426 847 € 19 508 € 77 767 € 251 849 € 232 499 € 123 993 €
EBITDA 342 602 € 570 521 € 108 309 € 117 454 € 260 404 € N/C N/C
Nettomarge 5.4% 17.5% 1.3% 3.6% 11.6% N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE einen Umsatz von 2.9 Mio€. Im Zeitraum 2018-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.2%. Vs 2021, Wachstum von +17% (2.4 Mio€ -> 2.9 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (245 k€) beträgt die Bruttomarge 2.6 Mio€, d.h. eine Rate von 91%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 343 k€, was 12.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+17%) variiert EBITDA um -40%, was die Marge um 11.4 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 154 k€, d.h. 5.4% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

2 859 032 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 614 276 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

342 602 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

45 724 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

153 529 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

12.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 88%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 41%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 15.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

88.445%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

41.314%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

15.022%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

3.178

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

60.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
88.44 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 40.14
Q3: 168.36
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE NOUVELLE ROI THEO... (88.44). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
41.31% 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.16%
Méd: 29.44%
Q3: 57.85%
Gut

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE NOUVELLE ROI THEO... (41.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
3.18 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 1.33 ans
Q3: 5.31 ans
Average -13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE NOUVELLE ROI THEO... (3.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 134.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

134.791

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

5.275

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
134.79 2022
2020
2021
2022
Q1: 78.19
Méd: 176.82
Q3: 350.6
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE NOUVELLE ROI THEO... (134.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
5.28x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 7.64x
Gut -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE NOUVELLE ROI THEO... (5.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 32 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-12 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-98 951 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

2 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

32 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

2 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-12 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE

Positionnement de SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire

Bewertungsschätzung

Based on 164 transactions of similar company sales in 2022, the value of SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE is estimated at 1 762 391 € (range 664 649€ - 3 235 300€). With an EBITDA of 342 602€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
164 transactions
664k€ 1762k€ 3235k€
1 762 391 € Range: 664 649€ - 3 235 300€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
342 602 € × 4.7x
Estimation 1 613 733 €
800 790€ - 2 810 378€
Revenue Multiple 30%
2 859 032 € × 0.96x
Estimation 2 738 862 €
662 770€ - 5 138 755€
Net Income Multiple 20%
153 529 € × 4.4x
Estimation 669 329 €
327 119€ - 1 442 424€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 164 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE

What is the revenue of SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE ?

The revenue of SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE in 2022 is 2.9 M€.

Is SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE profitable?

Yes, SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE generated a net profit of 154 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE ?

The headquarters of SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE is located in PORTO-VECCHIO (20137).

Where to find the tax return of SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE ?

The tax return of SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE operate?

SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.