SOGESTHO 66 CHATEAU D'EAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOGESTHO 66 CHATEAU D'EAU est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à PARIS (75010), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 665 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOGESTHO 66 CHATEAU D'EAU (SIREN 821913415)
Indicateur 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C 664 829 € 613 687 €
Résultat net 132 051 € 128 387 € 109 078 € 33 605 €
EBE N/C N/C 158 342 € 79 282 €
Marge nette N/C N/C 16.4% 5.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, SOGESTHO 66 CHATEAU D'EAU dégage un résultat net positif de 132 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2017-2020 : 34 k€ -> 132 k€.

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

132 051 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 152%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 37%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

151.983%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

36.627%

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

66.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOGESTHO 66 CHATEAU D'EAU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
151.98 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 40.94
Q3: 193.6
Average -10 pts sur 3 ans

En 2020, le taux d'endettement de SOGESTHO 66 CHATEAU D'EAU (151.98) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
36.63% 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.23%
Méd: 25.53%
Q3: 56.11%
Bon +34 pts sur 3 ans

En 2020, le autonomie financière de SOGESTHO 66 CHATEAU D'EAU (36.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
3.28 ans 2018
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.76 ans
Q3: 4.62 ans
Average

En 2018, le capacité de remboursement de SOGESTHO 66 CHATEAU D'EAU (3.3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 490.85. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

490.853

Évolution des indicateurs de liquidité
SOGESTHO 66 CHATEAU D'EAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
490.85 2020
2018
2019
2020
Q1: 71.92
Méd: 163.87
Q3: 358.06
Excellent +24 pts sur 3 ans

En 2020, le ratio de liquidité de SOGESTHO 66 CHATEAU D'EAU (490.85) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
6.48x 2018
2018
Q1: 0.0x
Méd: 1.22x
Q3: 7.87x
Bon

En 2018, le couverture des intérêts de SOGESTHO 66 CHATEAU D'EAU (6.5x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 463 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 105 jours. L'écart de 358 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

463 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

105 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOGESTHO 66 CHATEAU D'EAU

Positionnement de SOGESTHO 66 CHATEAU D'EAU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hôtels et hébergement similaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 97 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2020, la valeur de SOGESTHO 66 CHATEAU D'EAU est estimée à 1 182 496 € (fourchette 365 018€ - 2 266 566€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2020
97 tx
365k€ 1182k€ 2266k€
1 182 496 € Fourchette: 365 018€ - 2 266 566€
NAF 5 année 2020

Valuation method used

Multiple RN
132 051 € × 9.0x = 1 182 497 €
Range: 365 018€ - 2 266 566€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 97 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOGESTHO 66 CHATEAU D'EAU

Quel est le chiffre d'affaires de SOGESTHO 66 CHATEAU D'EAU ?

Le chiffre d'affaires de SOGESTHO 66 CHATEAU D'EAU en 2018 est de 665 k€.

Is SOGESTHO 66 CHATEAU D'EAU est-elle rentable ?

Oui, SOGESTHO 66 CHATEAU D'EAU generated a net profit of 132 k€ en 2020.

Où se situe le siège de SOGESTHO 66 CHATEAU D'EAU ?

Le siège de SOGESTHO 66 CHATEAU D'EAU est situé à PARIS (75010), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SOGESTHO 66 CHATEAU D'EAU ?

La liasse fiscale de SOGESTHO 66 CHATEAU D'EAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOGESTHO 66 CHATEAU D'EAU ?

SOGESTHO 66 CHATEAU D'EAU exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.