SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET is a French company founded 53 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET (SIREN 732008438)
Kennzahl 2017 2016 2015
Umsatz 1 587 521 € 1 304 555 € 1 021 101 €
Nettoergebnis -1 950 € 41 274 € 75 588 €
EBITDA 410 400 € 453 709 € 132 283 €
Nettomarge -0.1% 3.2% 7.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2017 erzielt SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET einen Umsatz von 1.6 Mio€. Im Zeitraum 2015-2017 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +24.7%. Vs 2016, Wachstum von +22% (1.3 Mio€ -> 1.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (85 k€) beträgt die Bruttomarge 1.5 Mio€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 410 k€, was 25.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+22%) variiert EBITDA um -10%, was die Marge um 8.9 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -2 k€ (-0.1% des Umsatzes).

Umsatz (2017) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 587 521 €

Bruttomarge (2017) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 502 927 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

410 400 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

110 776 €

Nettoergebnis (2017) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-1 950 €

EBITDA-Marge (2017) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

25.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 501%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 11.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 17.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2017) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

500.631%

Finanzielle Autonomie (2017) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

15.068%

Cashflow / Umsatz (2017) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

17.267%

Rückzahlungsfähigkeit (2017) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

10.986

Anlagenaltersquote (2017) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

68.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
500.63 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0
Méd: 33.19
Q3: 155.2
Average

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE HOTELIERE ROYAL N... (500.63). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
15.07% 2017
2015
2016
2017
Q1: 4.66%
Méd: 31.87%
Q3: 60.68%
Average

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE HOTELIERE ROYAL N... (15.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
10.99 ans 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.87 ans
Q3: 4.97 ans
Average +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE HOTELIERE ROYAL N... (11.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 196.08. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 18.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2017) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

196.084

Zinsdeckung (2017) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

18.624

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
196.08 2017
2015
2016
2017
Q1: 57.08
Méd: 119.76
Q3: 257.63
Gut +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE HOTELIERE ROYAL N... (196.08). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
18.62x 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 1.61x
Q3: 9.25x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE HOTELIERE ROYAL N... (18.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 15 Tage. Lieferantenfrist: 67 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 52 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 80 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2017 stieg der WCR um +1130%.

Operatives Working Capital (2017) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

350 763 €

Kundenforderungen (2017) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

15 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2017) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

67 j

Lagerumschlag (2017) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2017) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

80 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET

Positionnement de SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire

Bewertungsschätzung

Based on 154 transactions of similar company sales in 2017, the value of SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET is estimated at 1 756 115 € (range 551 579€ - 2 890 108€). With an EBITDA of 410 400€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
154 transactions
551k€ 1756k€ 2890k€
1 756 115 € Range: 551 579€ - 2 890 108€
NAF 5 année 2017

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
410 400 € × 5.6x
Estimation 2 307 739 €
649 704€ - 3 666 168€
Revenue Multiple 30%
1 587 521 € × 0.53x
Estimation 836 744 €
388 039€ - 1 596 675€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 154 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET

What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET ?

The revenue of SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET in 2017 is 1.6 M€.

Is SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET profitable?

SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET ?

The headquarters of SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET is located in PARIS (75009), in the department Paris.

Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET ?

The tax return of SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET operate?

SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.