HOTELIERE GALERIE TATRY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

HOTELIERE GALERIE TATRY est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à MOUGINS (06250), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - HOTELIERE GALERIE TATRY (SIREN 814107884)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 019 868 € 2 305 297 € 2 431 152 € 2 128 304 € 1 519 091 € 1 386 569 € 2 107 361 € 2 142 502 € 2 177 106 € N/C
Résultat net -170 402 € 28 991 € 92 342 € 137 950 € 171 307 € -165 345 € 131 581 € 134 204 € 179 440 € 128 483 €
EBE -128 229 € 8 309 € 114 902 € 209 601 € 143 242 € -455 693 € -158 097 € 253 181 € 302 550 € N/C
Marge nette -8.4% 1.3% 3.8% 6.5% 11.3% -11.9% 6.2% 6.3% 8.2% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HOTELIERE GALERIE TATRY réalise un chiffre d'affaires de 2.0 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.9%). Baisse significative de -12% vs 2024. Après déduction des consommations (61 k€), la marge brute s'établit à 2.0 M€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -128 k€, représentant -6.3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-12%), l'EBE varie de -1643%, réduisant la marge de 6.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -170 k€ (-8.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 019 868 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 959 057 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-128 229 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-170 277 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-170 402 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-6.3%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -1%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -8%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-1.246%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-8.414%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-6.4%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.008

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOTELIERE GALERIE TATRY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-1.25 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.64
Méd: 30.37
Q3: 112.14
Excellent -32 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement de HOTELIERE GALERIE TATRY (-1.25) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-8.41% 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.29%
Méd: 39.41%
Q3: 64.73%
À surveiller -8 pts sur 3 ans

En 2025, le autonomie financière de HOTELIERE GALERIE TATRY (-8.4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-0.01 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.71 ans
Q3: 3.85 ans
Excellent -26 pts sur 3 ans

En 2025, le capacité de remboursement de HOTELIERE GALERIE TATRY (-0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 58.39. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

58.389

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-0.462

Évolution des indicateurs de liquidité
HOTELIERE GALERIE TATRY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
58.39 2025
2023
2024
2025
Q1: 71.69
Méd: 152.66
Q3: 307.39
À surveiller -8 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de HOTELIERE GALERIE TATRY (58.39) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-0.46x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.38x
Q3: 8.59x
Average -12 pts sur 3 ans

En 2025, le couverture des intérêts de HOTELIERE GALERIE TATRY (-0.5x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 202 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 202 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 63 jours de CA, soit 351 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

351 275 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

202 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

63 j

Évolution du BFR et des délais
HOTELIERE GALERIE TATRY

Positionnement de HOTELIERE GALERIE TATRY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hôtels et hébergement similaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 114 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2025, la valeur de HOTELIERE GALERIE TATRY est estimée à 872 108 € (fourchette 388 471€ - 1 937 390€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.43x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
114 transactions
388k€ 872k€ 1937k€
872 108 € Fourchette: 388 471€ - 1 937 390€
NAF 5 année 2025

Valuation method used

Multiple CA
2 019 868 € × 0.43x = 872 109 €
Range: 388 472€ - 1 937 390€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 114 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur HOTELIERE GALERIE TATRY

Quel est le chiffre d'affaires de HOTELIERE GALERIE TATRY ?

Le chiffre d'affaires de HOTELIERE GALERIE TATRY en 2025 est de 2.0 M€.

Is HOTELIERE GALERIE TATRY est-elle rentable ?

HOTELIERE GALERIE TATRY recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de HOTELIERE GALERIE TATRY ?

Le siège de HOTELIERE GALERIE TATRY est situé à MOUGINS (06250), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de HOTELIERE GALERIE TATRY ?

La liasse fiscale de HOTELIERE GALERIE TATRY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOTELIERE GALERIE TATRY ?

HOTELIERE GALERIE TATRY exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.