SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Autre mise à disposition de ressources humaines. Based in CABOURG (14390), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 12 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE (SIREN 789064201)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C N/C N/C 12 371 € 438 € N/C N/C N/C
Nettoergebnis 533 908 € 101 331 € 583 910 € 141 867 € 395 466 € 947 147 € 763 634 € 503 557 € 598 013 €
EBITDA -7 154 812 € -6 700 878 € -6 123 058 € -3 934 474 € -3 268 646 € -5 240 747 € -5 340 402 € -4 935 668 € -4 764 825 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C 3196.7% 216243.6% N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE ein positives Nettoergebnis von 534 k€. Entwicklung 2016-2024: 598 k€ -> 534 k€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-7 154 812 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

698 378 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

533 908 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 27%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

27.099%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

22.773%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.262

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
27.1 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 2.38
Q3: 53.45
Average -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE HOTELIERE CABOURG... (27.10). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
22.77% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.2%
Méd: 31.33%
Q3: 59.89%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE HOTELIERE CABOURG... (22.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.26 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.8 ans
Average +33 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE HOTELIERE CABOURG... (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 143.41. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

143.41

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
143.41 2024
2022
2023
2024
Q1: 113.91
Méd: 175.06
Q3: 363.72
Average +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE HOTELIERE CABOURG... (143.41). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.9x
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE HOTELIERE CABOURG... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 70 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 70 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

70 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE

Positionnement de SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autre mise à disposition de ressources humaines

Bewertungsschätzung

Based on 147 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE is estimated at 1 013 035 € (range 486 243€ - 2 959 279€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
147 transactions
486k€ 1013k€ 2959k€
1 013 035 € Range: 486 243€ - 2 959 279€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation method used

Net Income Multiple
533 908 € × 1.9x = 1 013 036 €
Range: 486 244€ - 2 959 279€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 147 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE

What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE ?

The revenue of SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE in 2020 is 12 k€.

Is SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE profitable?

Yes, SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE generated a net profit of 534 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE ?

The headquarters of SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE is located in CABOURG (14390), in the department Calvados.

Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE ?

The tax return of SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE operate?

SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE operates in the sector Autre mise à disposition de ressources humaines (NAF code 78.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.