SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Crédit-bail . Based in MONTROUGE (92120), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 16.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL (SIREN 799338405)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 16 530 336 € 21 247 256 € 19 812 758 € 16 122 442 € 16 752 119 € 18 685 911 € 17 451 454 € 15 934 026 € 16 349 279 €
Nettoergebnis 96 568 646 € -850 960 € -1 922 434 € -5 255 092 € -9 292 321 € -13 827 707 € -19 318 079 € -26 071 749 € -36 552 710 €
EBITDA 3 632 752 € 21 227 306 € 19 792 746 € 16 102 583 € 16 731 964 € 18 665 695 € 17 431 570 € 12 670 911 € 13 446 659 €
Nettomarge 584.2% -4.0% -9.7% -32.6% -55.5% -74.0% -110.7% -163.6% -223.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL einen Umsatz von 16.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.1%). Deutlicher Rückgang von -22% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 16.5 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3.6 Mio€, was 22.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-22%) variiert EBITDA um -83%, was die Marge um 77.9 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 96.6 Mio€, d.h. 584.2% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

16 530 336 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

16 530 336 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

3 632 752 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-6 273 673 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

96 568 646 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

22.0%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -52%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -2114%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-52.446%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-2114.432%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-103.317%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.833

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-52.45 2024
2022
2023
2024
Q1: -621.2
Méd: -100.65
Q3: 0.0
Average +37 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (-52.45). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
-2114.43% 2024
2022
2023
2024
Q1: -81.17%
Méd: -5.4%
Q3: 27.03%
Average -24 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (-2114.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.83 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.55 ans
Q3: 17.64 ans
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (-0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 9.05. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 188.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

9.046

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

188.757

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
9.05 2024
2022
2023
2024
Q1: 140.6
Méd: 1060.51
Q3: 5232.78
Beobachten -62 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (9.05). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
188.76x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 7.57x
Q3: 56.11x
Ausgezeichnet +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (188.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. WCR ist negativ (-308 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +59%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-14 164 514 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-308 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL

Positionnement de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Crédit-bail

Bewertungsschätzung

Based on 142 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL is estimated at 191 002 940 € (range 8 555 971€ - 392 317 526€). With an EBITDA of 3 632 752€, the sector multiple of 2.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.40x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
142 transactions
8555k€ 191002k€ 392317k€
191 002 940 € Range: 8 555 971€ - 392 317 526€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 632 752 € × 2.6x
Estimation 9 608 515 €
976 135€ - 16 840 750€
Revenue Multiple 30%
16 530 336 € × 0.40x
Estimation 6 689 505 €
1 819 205€ - 13 757 194€
Net Income Multiple 20%
96 568 646 € × 9.5x
Estimation 920 959 155 €
37 610 715€ - 1 898 849 963€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 142 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Crédit-bail )

Compare SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Crédit-bail

Frequently asked questions about SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL

What is the revenue of SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL ?

The revenue of SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL in 2024 is 16.5 M€.

Is SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL profitable?

Yes, SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL generated a net profit of 96.6 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL ?

The headquarters of SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL is located in MONTROUGE (92120), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL ?

The tax return of SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL operate?

SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-189 BAIL operates in the sector Crédit-bail (NAF code 64.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.