CAROLINE 87 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 12,2 M€ +112 % vs 2024
EBE 2025 11,8 M€ +364 % vs 2024
Résultat net 2025 -27,2 M€

CAROLINE 87 est une entreprise française créée il y a 6 ans, spécialisée dans le secteur Crédit-bail . Basée à PARIS (75002), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 12,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 12,2 M€, EBE 11,8 M€ (96.6 % du CA), résultat net -27,2 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres -13,5 M€, dettes financières 185,2 M€, trésorerie 340 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, CAROLINE 87 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CAROLINE 87 (SIREN 889851697) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 12 232 5 778 379 N/C N/C N/C
Résultat net -27 163 -47 885 -5 810 -1 736 -4 433 -3
EBE 11 820 2 549 -390 -779 -4 400 -3
Marge brute 12 232 5 778 379 — — —
Résultat d'exploitation 5 700 721 -390 -779 -4 400 -3
Marge nette -222,1 % -828,7 % -1 533,9 % N/C N/C N/C
Capitaux propres — -13 503 -8 537 -6 152 -4 416 17
Dettes financières — 185 192 59 915 15 032 13 594 —
Trésorerie — 340 48 32 353 18
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CAROLINE 87 réalise un chiffre d'affaires de 12,2 M€. Sur la période 2023-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +468,3%. Vs 2024, progression de +112% (5,8 M€ -> 12,2 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 11,8 M€, représentant 96,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +52,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (98,8%). Le résultat net est déficitaire à -27,2 M€ (-222,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

12 231 820 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

12 231 820 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

11 820 343 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

5 699 717 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-27 163 258 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

96,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 33,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 40,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (53,3%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

40,9 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

33,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

95,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAROLINE 87

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
33,1 ans 2025
Q1: 3,8 ans
Méd: 8,5 ans
Q3: 13,2 ans
À surveiller

En 2025, la capacité de remboursement de CAROLINE 87 (33,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,22. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,22

Évolution des indicateurs de liquidité
CAROLINE 87

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,22 2025
Q1: 0,17
Méd: 2,05
Q3: 11,33
Moyen

En 2025, le ratio de liquidité de CAROLINE 87 (1,22) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 18 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'entreprise doit financer 18 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-2067 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2023 et 2025, le BFR s'est amélioré de 1623 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-70 214 316 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

18 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-2067 j

Évolution du BFR et des délais
CAROLINE 87

Positionnement de CAROLINE 87 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Crédit-bail

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Questions fréquentes sur CAROLINE 87

Quel est le chiffre d'affaires de CAROLINE 87 ?

Le chiffre d'affaires de CAROLINE 87 en 2025 est de 12,2 M€.

CAROLINE 87 est-elle rentable ?

CAROLINE 87 recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CAROLINE 87 ?

Le siège de CAROLINE 87 est situé à PARIS (75002), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CAROLINE 87 ?

La liasse fiscale de CAROLINE 87 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAROLINE 87 ?

CAROLINE 87 exerce dans le secteur Crédit-bail (code NAF 64.91Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.