SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in ARANDON-PASSINS (38510), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 148 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET (SIREN 831819636)
Kennzahl 2022 2018
Umsatz 148 389 € 47 151 €
Nettoergebnis 1 183 € -39 519 €
EBITDA 39 670 € -23 592 €
Nettomarge 0.8% -83.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET einen Umsatz von 148 k€. Vs 2018, Wachstum von +215% (47 k€ -> 148 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (9 k€) beträgt die Bruttomarge 140 k€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 40 k€, was 26.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +76.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1 k€, d.h. 0.8% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

148 389 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

139 712 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

39 670 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

4 889 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

1 183 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

26.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 309%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 24.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

309.475%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

14.817%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

24.015%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

4.232

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

65.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
309.48 2022
2018
2022
Q1: 0.0
Méd: 23.39
Q3: 112.96
Beobachten +50 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (309.48). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
14.82% 2022
2018
2022
Q1: 2.19%
Méd: 28.72%
Q3: 58.92%
Average +12 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (14.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
4.23 ans 2022
2018
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 2.05 ans
Beobachten +50 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (4.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 192.65. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

192.651

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

3.053

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
192.65 2022
2018
2022
Q1: 91.36
Méd: 176.87
Q3: 365.72
Gut -18 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (192.65). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
3.05x 2022
2018
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.3x
Ausgezeichnet +50 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (3.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 11 Tage. Lieferantenfrist: 30 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-143 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-58 792 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

11 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

30 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

6 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-143 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres activités récréatives et de loisirs

Bewertungsschätzung

Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET is estimated at 135 087 € (range 74 416€ - 222 535€). With an EBITDA of 39 670€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
114 transactions
74k€ 135k€ 222k€
135 087 € Range: 74 416€ - 222 535€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
39 670 € × 5.1x
Estimation 202 290 €
117 086€ - 316 000€
Revenue Multiple 30%
148 389 € × 0.72x
Estimation 107 043 €
49 357€ - 203 376€
Net Income Multiple 20%
1 183 € × 7.7x
Estimation 9 148 €
5 334€ - 17 616€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET in 2022 is 148 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET generated a net profit of 1 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET is located in ARANDON-PASSINS (38510), in the department Isere.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.