SOCIETE DES CARRIERES DE HAUTE MARNE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES CARRIERES DE HAUTE MARNE is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in ROUVROY-SUR-MARNE (52300), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES CARRIERES DE HAUTE MARNE (SIREN 494357320)
Kennzahl 2024 2023 2017 2016
Umsatz 1 172 054 € 825 031 € 401 817 € 310 085 €
Nettoergebnis -934 671 € -573 052 € -417 906 € -479 441 €
EBITDA -231 270 € -91 997 € -241 121 € -257 107 €
Nettomarge -79.7% -69.5% -104.0% -154.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2024, SOCIETE DES CARRIERES DE HAUTE MARNE achieves revenue of 1.2 M€. Over the period 2016-2024, the company shows strong growth with a CAGR (compound annual growth rate) of +18.1%. Vs 2023, growth of +42% (825 k€ -> 1.2 M€). After deducting consumption (118 k€), gross margin stands at 1.1 M€, i.e. a rate of 90%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches -231 k€, representing -19.7% of revenue. Warning negative scissor effect: despite revenue change (+42%), EBITDA varies by -151%, reducing margin by 8.6 pts. This reflects costs rising faster than revenue. Negative EBITDA means operations do not cover current expenses: concerning situation. Net income is negative at -935 k€ (-79.7% of revenue), which will impact equity.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 172 054 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 054 460 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-231 270 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-434 804 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-934 671 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-19.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at -158%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches -148%. Low autonomy: the company heavily depends on external financing (banks, suppliers).

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-158.477%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-147.813%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-77.168%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-12.145

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

54.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DES CARRIERES DE HAUTE MARNE

Positionnement sectoriel

Debt ratio
-158.48 2024
2017
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Excellent

In 2024, the debt ratio of SOCIETE DES CARRIERES DE ... (-158.48) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A low ratio indicates a solid financial structure with little dependence on creditors.

Financial autonomy
-147.81% 2024
2017
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Watch

In 2024, the financial autonomy of SOCIETE DES CARRIERES DE ... (-147.8%) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. Low autonomy may limit investment capacity and increase vulnerability.

Repayment capacity
-12.14 years 2024
2017
2023
2024
Q1: 0.0 years
Méd: 0.27 years
Q3: 2.05 years
Excellent

In 2024, the repayment capacity of SOCIETE DES CARRIERES DE ... (-12.14) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A short capacity reflects controlled debt and good cash generation.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 414.10. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

414.1

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-268.142

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DES CARRIERES DE HAUTE MARNE

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
414.1 2024
2017
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Good +25 pts über 3 Jahre

In 2024, the liquidity ratio of SOCIETE DES CARRIERES DE ... (414.10) ranks above the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Interest coverage
-268.14x 2024
2017
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.54x
Q3: 10.04x
Watch

In 2024, the interest coverage of SOCIETE DES CARRIERES DE ... (-268.1x) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. Low coverage may indicate fragility to rate or income variations.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 157 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 133 days. The company must finance 24 days of gap between collections and payments. Inventory turnover is 517 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). This high level ties up cash and potentially creates obsolescence risk. Overall, WCR represents 968 days of revenue, i.e. 3.1 M€ to permanently finance. Over 2016-2024, WCR increased by +197%, requiring additional financing.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

3 149 919 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

157 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

133 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

517 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

968 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DES CARRIERES DE HAUTE MARNE

Positionnement de SOCIETE DES CARRIERES DE HAUTE MARNE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Bewertungsschätzung

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DES CARRIERES DE HAUTE MARNE is estimated at 203 579 € (range 116 404€ - 451 692€). The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
95 tx
116k€ 203k€ 451k€
203 579 € Range: 116 404€ - 451 692€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
1 172 054 € × 0.17x = 203 580 €
Range: 116 404€ - 451 693€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DES CARRIERES DE HAUTE MARNE

What is the revenue of SOCIETE DES CARRIERES DE HAUTE MARNE ?

The revenue of SOCIETE DES CARRIERES DE HAUTE MARNE in 2024 is 1.2 M€.

Is SOCIETE DES CARRIERES DE HAUTE MARNE profitable?

SOCIETE DES CARRIERES DE HAUTE MARNE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DES CARRIERES DE HAUTE MARNE ?

The headquarters of SOCIETE DES CARRIERES DE HAUTE MARNE is located in ROUVROY-SUR-MARNE (52300), in the department Haute-Marne.

Where to find the tax return of SOCIETE DES CARRIERES DE HAUTE MARNE ?

The tax return of SOCIETE DES CARRIERES DE HAUTE MARNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES CARRIERES DE HAUTE MARNE operate?

SOCIETE DES CARRIERES DE HAUTE MARNE operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.