SOCIETE DES CARRIERES DE DISSAY SOUS COURCILLON : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES CARRIERES DE DISSAY SOUS COURCILLON is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in DISSAY SOUS COURCILLON (72500), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 25 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES CARRIERES DE DISSAY SOUS COURCILLON (SIREN 391545845)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019
Umsatz 24 772 € 20 013 € 7 698 € 7 607 €
Nettoergebnis -14 555 € -2 507 € -7 159 € -15 306 €
EBITDA 12 138 € 12 747 € -166 € -14 498 €
Nettomarge -58.8% -12.5% -93.0% -201.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt SOCIETE DES CARRIERES DE DISSAY SOUS COURCILLON einen Umsatz von 25 k€. Im Zeitraum 2019-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +48.2%. Vs 2021, Wachstum von +24% (20 k€ -> 25 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (6 k€) beträgt die Bruttomarge 19 k€, d.h. eine Rate von 76%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 12 k€, was 49.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+24%) variiert EBITDA um -5%, was die Marge um 14.7 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -15 k€ (-58.8% des Umsatzes).

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

24 772 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

18 782 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

12 138 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-25 864 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-14 555 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

49.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Der Cashflow beträgt 49.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

39.31%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

49.508%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

24.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DES CARRIERES DE DISSAY SOUS COURCILLON

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.01
Méd: 14.91
Q3: 62.42
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE DES CARRIERES DE ... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
39.31% 2022
2020
2021
2022
Q1: 21.35%
Méd: 43.24%
Q3: 62.29%
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DES CARRIERES DE ... (39.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.44 ans
Q3: 2.42 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DES CARRIERES DE ... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 277.73. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

277.732

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

3.073

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DES CARRIERES DE DISSAY SOUS COURCILLON

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
277.73 2022
2020
2021
2022
Q1: 173.35
Méd: 262.03
Q3: 420.78
Gut

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DES CARRIERES DE ... (277.73). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
3.07x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 3.52x
Gut +48 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DES CARRIERES DE ... (3.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 346 Tage. Lieferantenfrist: 12994 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 12648 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6991 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 12889 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

886 887 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

346 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

12994 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

6991 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

12889 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DES CARRIERES DE DISSAY SOUS COURCILLON

Positionnement de SOCIETE DES CARRIERES DE DISSAY SOUS COURCILLON dans son secteur

Vergleich mit der Branche Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Bewertungsschätzung

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DES CARRIERES DE DISSAY SOUS COURCILLON is estimated at 12 353 € (range 3 375€ - 78 039€). With an EBITDA of 12 138€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
95 tx
3k€ 12k€ 78k€
12 353 € Range: 3 375€ - 78 039€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
12 138 € × 1.4x
Estimation 17 184 €
3 925€ - 119 135€
Revenue Multiple 30%
24 772 € × 0.17x
Estimation 4 303 €
2 460€ - 9 547€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DES CARRIERES DE DISSAY SOUS COURCILLON

What is the revenue of SOCIETE DES CARRIERES DE DISSAY SOUS COURCILLON ?

The revenue of SOCIETE DES CARRIERES DE DISSAY SOUS COURCILLON in 2022 is 25 k€.

Is SOCIETE DES CARRIERES DE DISSAY SOUS COURCILLON profitable?

SOCIETE DES CARRIERES DE DISSAY SOUS COURCILLON recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE DES CARRIERES DE DISSAY SOUS COURCILLON ?

The headquarters of SOCIETE DES CARRIERES DE DISSAY SOUS COURCILLON is located in DISSAY SOUS COURCILLON (72500), in the department Sarthe.

Where to find the tax return of SOCIETE DES CARRIERES DE DISSAY SOUS COURCILLON ?

The tax return of SOCIETE DES CARRIERES DE DISSAY SOUS COURCILLON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES CARRIERES DE DISSAY SOUS COURCILLON operate?

SOCIETE DES CARRIERES DE DISSAY SOUS COURCILLON operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.