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SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Collecte et traitement des eaux usées. Based in MITRY-MORY (77290), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX (SIREN 838128858)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022
Umsatz N/C N/C 1 364 748 € N/C
Nettoergebnis 0 € 0 € 202 177 € 0 €
EBITDA N/C N/C 274 751 € N/C
Nettomarge N/C N/C 14.8% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2025, SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX records a net loss of 0 €. This deficit will reduce equity on the balance sheet.

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 13%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 7%. Low autonomy: the company heavily depends on external financing (banks, suppliers).

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

12.758%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

6.594%

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

58.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX

Positionnement sectoriel

Debt ratio
12.76 2025
2023
2024
2025
Q1: 8.76
Méd: 27.23
Q3: 57.09
Good -27 pts über 3 Jahre

In 2025, the debt ratio of SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSA... (12.76) ranks below the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. This controlled position reflects prudent management.

Financial autonomy
6.59% 2025
2023
2024
2025
Q1: 37.87%
Méd: 50.22%
Q3: 63.06%
Watch -12 pts über 3 Jahre

In 2025, the financial autonomy of SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSA... (6.6%) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. Low autonomy may limit investment capacity and increase vulnerability.

Repayment capacity
0.81 years 2023
2023
Q1: 0.0 years
Méd: 0.18 years
Q3: 1.32 years
Average

In 2023, the repayment capacity of SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSA... (0.81) ranks above the median of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A reduction effort could improve financial strength.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 193.97. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

193.966

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
193.97 2025
2023
2024
2025
Q1: 169.97
Méd: 217.5
Q3: 325.97
Average -18 pts über 3 Jahre

In 2025, the liquidity ratio of SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSA... (193.97) ranks below the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. An improvement would strengthen the competitive position.

Interest coverage
0.41x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 3.34x
Average

In 2023, the interest coverage of SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSA... (0.4x) ranks below the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. An improvement would strengthen the competitive position.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX dans son secteur

Vergleich mit der Branche Collecte et traitement des eaux usées

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Compare SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX in 2023 is 1.4 M€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX profitable?

Yes, SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX generated a net profit of 202 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX is located in MITRY-MORY (77290), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX operate?

SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX operates in the sector Collecte et traitement des eaux usées (NAF code 37.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.