SOCIETE DE TRANSPORT COLLECTIF SCOLAIRE ET OCCASIONNEL DU ROBERT ADELAIDE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRANSPORT COLLECTIF SCOLAIRE ET OCCASIONNEL DU ROBERT ADELAIDE is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in LE ROBERT (97231), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 327 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRANSPORT COLLECTIF SCOLAIRE ET OCCASIONNEL DU ROBERT ADELAIDE (SIREN 388575102)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatz 326 773 € 323 835 € 301 707 € 308 706 € 240 289 €
Nettoergebnis 34 582 € -4 162 € 42 871 € 53 515 € 26 639 €
EBITDA 38 669 € 23 274 € 120 786 € 120 402 € 56 553 €
Nettomarge 10.6% -1.3% 14.2% 17.3% 11.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DE TRANSPORT COLLECTIF SCOLAIRE ET OCCASIONNEL DU ROBERT ADELAIDE einen Umsatz von 327 k€. Im Zeitraum 2020-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.0%. Vs 2023: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (27 k€) beträgt die Bruttomarge 299 k€, d.h. eine Rate von 92%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 39 k€, was 11.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.6 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 35 k€, d.h. 10.6% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

326 773 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

299 321 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

38 669 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

37 498 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

34 582 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

11.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 28%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 67%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

28.017%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

67.068%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

10.917%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.633

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

0.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE TRANSPORT COLLECTIF SCOLAIRE ET OCCASIONNEL DU ROBERT ADELAIDE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
28.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TRANSPORT COLL... (28.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
67.07% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Ausgezeichnet +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TRANSPORT COLL... (67.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
1.63 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE TRANSPORT COLL... (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 619.87. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.3x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

619.869

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.262

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE TRANSPORT COLLECTIF SCOLAIRE ET OCCASIONNEL DU ROBERT ADELAIDE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
619.87 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Ausgezeichnet +73 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TRANSPORT COLL... (619.87). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
1.26x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Gut -5 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TRANSPORT COLL... (1.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 47 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 47 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 8 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2020-2024 stieg der WCR um +147%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

7 078 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

47 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

8 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE TRANSPORT COLLECTIF SCOLAIRE ET OCCASIONNEL DU ROBERT ADELAIDE

Positionnement de SOCIETE DE TRANSPORT COLLECTIF SCOLAIRE ET OCCASIONNEL DU ROBERT ADELAIDE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports urbains et suburbains de voyageurs

Bewertungsschätzung

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRANSPORT COLLECTIF SCOLAIRE ET OCCASIONNEL DU ROBERT ADELAIDE is estimated at 153 157 € (range 66 906€ - 295 309€). With an EBITDA of 38 669€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
206 transactions
66k€ 153k€ 295k€
153 157 € Range: 66 906€ - 295 309€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
38 669 € × 4.2x
Estimation 162 775 €
77 774€ - 304 480€
Revenue Multiple 30%
326 773 € × 0.48x
Estimation 157 473 €
62 800€ - 279 857€
Net Income Multiple 20%
34 582 € × 3.5x
Estimation 122 640 €
45 897€ - 295 562€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRANSPORT COLLECTIF SCOLAIRE ET OCCASIONNEL DU ROBERT ADELAIDE

What is the revenue of SOCIETE DE TRANSPORT COLLECTIF SCOLAIRE ET OCCASIONNEL DU ROBERT ADELAIDE ?

The revenue of SOCIETE DE TRANSPORT COLLECTIF SCOLAIRE ET OCCASIONNEL DU ROBERT ADELAIDE in 2024 is 327 k€.

Is SOCIETE DE TRANSPORT COLLECTIF SCOLAIRE ET OCCASIONNEL DU ROBERT ADELAIDE profitable?

Yes, SOCIETE DE TRANSPORT COLLECTIF SCOLAIRE ET OCCASIONNEL DU ROBERT ADELAIDE generated a net profit of 35 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRANSPORT COLLECTIF SCOLAIRE ET OCCASIONNEL DU ROBERT ADELAIDE ?

The headquarters of SOCIETE DE TRANSPORT COLLECTIF SCOLAIRE ET OCCASIONNEL DU ROBERT ADELAIDE is located in LE ROBERT (97231), in the department Martinique.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRANSPORT COLLECTIF SCOLAIRE ET OCCASIONNEL DU ROBERT ADELAIDE ?

The tax return of SOCIETE DE TRANSPORT COLLECTIF SCOLAIRE ET OCCASIONNEL DU ROBERT ADELAIDE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRANSPORT COLLECTIF SCOLAIRE ET OCCASIONNEL DU ROBERT ADELAIDE operate?

SOCIETE DE TRANSPORT COLLECTIF SCOLAIRE ET OCCASIONNEL DU ROBERT ADELAIDE operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.