SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION
SIREN : 413969510
Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: SA (autres)Größe: ETIGründungsdatum: 1997-08-01 (28 Jahre)Status: AktivBranche: Production de boissons alcooliques distilléesStandort: SAINTE-MARIE (97230), Martinique
SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées.
Based in SAINTE-MARIE (97230),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 5.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION (SIREN 413969510)
Kennzahl
2024
2023
2021
2020
2019
2017
2016
Umsatz
5 755 736 €
6 649 987 €
5 521 787 €
6 585 258 €
5 683 158 €
4 862 672 €
5 807 668 €
Nettoergebnis
677 464 €
793 163 €
493 709 €
482 608 €
397 046 €
448 523 €
365 838 €
EBITDA
1 759 516 €
2 363 186 €
2 102 854 €
2 312 382 €
1 940 859 €
2 088 406 €
2 019 019 €
Nettomarge
11.8%
11.9%
8.9%
7.3%
7.0%
9.2%
6.3%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION einen Umsatz von 5.8 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.1%). Deutlicher Rückgang von -13% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (1.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 4.1 Mio€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.8 Mio€, was 30.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-13%) variiert EBITDA um -26%, was die Marge um 5.0 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 677 k€, d.h. 11.8% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
5 755 736 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
4 134 998 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 759 516 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
516 294 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 88%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 11.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.0%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2019
2020
2021
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.0
0.944
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Finanzielle Autonomie
83.609
76.811
85.005
84.036
88.654
93.44
87.754
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cashflow / Umsatz
6.989%
10.814%
7.545%
7.641%
9.024%
11.9%
11.657%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.02024
2021
2023
2024
Q1: 4.79
Méd: 31.82
Q3: 111.87
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE DE PRODUCTION ET ... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
87.75%2024
2021
2023
2024
Q1: 18.57%
Méd: 48.78%
Q3: 70.56%
Ausgezeichnet+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE PRODUCTION ET ... (87.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans2024
2021
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.38 ans
Q3: 3.77 ans
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE PRODUCTION ET ... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 721.25. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
721.253
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2019
2020
2021
2023
2024
Liquiditätsquote
604.021
388.43
655.833
630.258
914.284
1618.033
721.253
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
721.252024
2021
2023
2024
Q1: 182.05
Méd: 355.17
Q3: 829.38
Gut-6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE PRODUCTION ET ... (721.25). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.0x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 3.01x
Q3: 18.88x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE PRODUCTION ET ... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 8 Tage. Lieferantenfrist: 42 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 34 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 32 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 227 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
42 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
32 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
227 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
3 613 531 €
3 671 998 €
2 753 206 €
3 313 965 €
3 434 165 €
3 464 976 €
3 635 035 €
Lagerumschlag (Tage)
22
34
25
45
86
40
32
Crédit clients (jours)
1
51
11
2
2
6
8
Crédit fournisseurs (jours)
43
94
37
33
19
3
42
Positionnement de SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION dans son secteur
Vergleich mit der Branche Production de boissons alcooliques distillées
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 478 314€ to 2 434 570€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
478k€872k€2434k€
872 583 €Range: 478 314€ - 2 434 570€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION
What is the revenue of SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION ?
The revenue of SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION in 2024 is 5.8 M€.
Is SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION profitable?
Yes, SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION generated a net profit of 677 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION ?
The headquarters of SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION is located in SAINTE-MARIE (97230), in the department Martinique.
Where to find the tax return of SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION ?
The tax return of SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION operate?
SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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