Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

SOCIETE DE CONSTRUCTIONS COMPOSITES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE CONSTRUCTIONS COMPOSITES is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Construction de bateaux de plaisance. Based in BALARUC-LES-BAINS (34540), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 9 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

In summary, SOCIETE DE CONSTRUCTIONS COMPOSITES is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is severely weakened: equity is negative. Point of attention: short-term liquidity is tight.

Historique financier - SOCIETE DE CONSTRUCTIONS COMPOSITES (SIREN 800463978)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 9 150 € N/C N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis -105 424 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
EBITDA -51 514 € N/C N/C N/C N/C N/C
Nettomarge -1152.2% N/C N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt SOCIETE DE CONSTRUCTIONS COMPOSITES einen Umsatz von 9 k€. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -52 k€, was -563.0% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -105 k€ (-1152.2% des Umsatzes).

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

9 150 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

9 150 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-51 514 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-105 424 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-105 424 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-563.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Warning: the company shows negative equity (accumulated losses exceed its capital). This is a major financial weakness which makes debt and autonomy ratios non-meaningful. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 697%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 33.2%).

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

Non significatif

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

Non significatif

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-563.17%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

19.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE CONSTRUCTIONS COMPOSITES

Positionnement sectoriel

Finanzielle Autonomie
697.34% 2021
Q1: 17.6%
Méd: 33.21%
Q3: 47.67%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE CONSTRUCTIONS ... (697.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.49 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE CONSTRUCTIONS ... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 0.04. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

0.04

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE CONSTRUCTIONS COMPOSITES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
0.04 2021
Q1: 1.34
Méd: 2.05
Q3: 3.22
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE CONSTRUCTIONS ... (0.04). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.0x 2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.37x
Q3: 2.2x
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE CONSTRUCTIONS ... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 688 Tage. Lieferantenfrist: 51 Tage. Die Lücke von 637 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 803 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. WCR ist negativ (-66660 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-1 694 285 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

688 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

51 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

803 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-66660 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE CONSTRUCTIONS COMPOSITES

Positionnement de SOCIETE DE CONSTRUCTIONS COMPOSITES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Construction de bateaux de plaisance

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Frequently asked questions about SOCIETE DE CONSTRUCTIONS COMPOSITES

What is the revenue of SOCIETE DE CONSTRUCTIONS COMPOSITES ?

The revenue of SOCIETE DE CONSTRUCTIONS COMPOSITES in 2021 is 9 k€.

Is SOCIETE DE CONSTRUCTIONS COMPOSITES profitable?

SOCIETE DE CONSTRUCTIONS COMPOSITES recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE DE CONSTRUCTIONS COMPOSITES ?

The headquarters of SOCIETE DE CONSTRUCTIONS COMPOSITES is located in BALARUC-LES-BAINS (34540), in the department Herault.

Where to find the tax return of SOCIETE DE CONSTRUCTIONS COMPOSITES ?

The tax return of SOCIETE DE CONSTRUCTIONS COMPOSITES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE CONSTRUCTIONS COMPOSITES operate?

SOCIETE DE CONSTRUCTIONS COMPOSITES operates in the sector Construction de bateaux de plaisance (NAF code 30.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.