Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

SOCIETE DE CONCEPTION, D'ETUDE ET DE REALISATION SOCODER : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE CONCEPTION, D'ETUDE ET DE REALISATION SOCODER is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in DOLE (39100), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

In summary, SOCIETE DE CONCEPTION, D'ETUDE ET DE REALISATION SOCODER is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is severely weakened: equity is negative.

Historique financier - SOCIETE DE CONCEPTION, D'ETUDE ET DE REALISATION SOCODER (SIREN 791737018)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C 1 151 090 € 960 663 € 858 277 € 1 394 154 € 1 770 746 € 1 275 545 € 1 490 312 € 1 589 588 €
Nettoergebnis -39 595 € 68 295 € -118 040 € -165 732 € 36 589 € 25 888 € -56 895 € 68 541 € 27 224 €
EBITDA N/C 60 604 € -104 770 € -217 984 € -2 178 € 50 578 € -60 794 € 79 590 € 3 728 €
Nettomarge N/C 5.9% -12.3% -19.3% 2.6% 1.5% -4.5% 4.6% 1.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet SOCIETE DE CONCEPTION, D'ETUDE ET DE REALISATION SOCODER einen Nettoverlust von 40 k€.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 151 090 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 151 090 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

60 604 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

90 358 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

68 295 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

5.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Warning: the company shows negative equity (accumulated losses exceed its capital). This is a major financial weakness which makes debt and autonomy ratios non-meaningful. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 17.4 Jahre Cashflow braucht. Der Cashflow beträgt 3.3% des Umsatzes. This ratio is slightly less favorable than the sector median (7.3%).

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

Non significatif

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

Non significatif

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

3.27%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

17.35

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

14.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE CONCEPTION, D'ETUDE ET DE REALISATION SOCODER

Positionnement sectoriel

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 1.87. This ratio is slightly less favorable than the sector median (2.3). Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 36.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

1.87

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

36.41

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE CONCEPTION, D'ETUDE ET DE REALISATION SOCODER

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
2.04 2024
Q1: 1.53
Méd: 2.3
Q3: 4.02
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE CONCEPTION, D'... (2.04). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Der WCR repräsentiert 199 Tage Umsatz. Between 2020 and 2023, WCR worsened by 50 days of revenue, signaling an increased financing need.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

635 102 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

175 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

162 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

68 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

199 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE CONCEPTION, D'ETUDE ET DE REALISATION SOCODER

Positionnement de SOCIETE DE CONCEPTION, D'ETUDE ET DE REALISATION SOCODER dans son secteur

Vergleich mit der Branche Ingénierie, études techniques

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Frequently asked questions about SOCIETE DE CONCEPTION, D'ETUDE ET DE REALISATION SOCODER

What is the revenue of SOCIETE DE CONCEPTION, D'ETUDE ET DE REALISATION SOCODER ?

The revenue of SOCIETE DE CONCEPTION, D'ETUDE ET DE REALISATION SOCODER in 2023 is 1.2 M€.

Is SOCIETE DE CONCEPTION, D'ETUDE ET DE REALISATION SOCODER profitable?

SOCIETE DE CONCEPTION, D'ETUDE ET DE REALISATION SOCODER recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE CONCEPTION, D'ETUDE ET DE REALISATION SOCODER ?

The headquarters of SOCIETE DE CONCEPTION, D'ETUDE ET DE REALISATION SOCODER is located in DOLE (39100), in the department Jura.

Where to find the tax return of SOCIETE DE CONCEPTION, D'ETUDE ET DE REALISATION SOCODER ?

The tax return of SOCIETE DE CONCEPTION, D'ETUDE ET DE REALISATION SOCODER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE CONCEPTION, D'ETUDE ET DE REALISATION SOCODER operate?

SOCIETE DE CONCEPTION, D'ETUDE ET DE REALISATION SOCODER operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.