SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIGNOBLES DES SABLONS : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIGNOBLES DES SABLONS is a French company
founded 126 years ago,
specialized in the sector Vinification.
Based in AIGUES-MORTES (30220),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 5.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIGNOBLES DES SABLONS einen Umsatz von 5.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +1.1%). Vs 2023: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (4.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.3 Mio€, d.h. eine Rate von 24%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 100 k€, was 1.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei 0 € (0.0% des Umsatzes).
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
5 616 771 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 334 044 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
99 684 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-119 828 €
EBITDA-Marge (2024)
?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 130%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 41%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 33.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.3% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
129.688%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIGNOBLES DES SABLONS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
42.202
37.573
33.092
38.54
30.73
83.639
67.091
129.688
Finanzielle Autonomie
46.408
48.446
52.337
46.693
43.568
39.916
40.114
40.543
Rückzahlungsfähigkeit
14.866
16.579
10.765
17.988
16.433
-19.417
11.265
33.347
Cashflow / Umsatz
1.724%
1.374%
1.882%
1.227%
0.93%
-3.291%
3.642%
2.307%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
129.692024
2022
2023
2024
Q1: 16.39
Méd: 49.48
Q3: 123.43
Beobachten+19 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (129.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
40.54%2024
2022
2023
2024
Q1: 25.11%
Méd: 40.47%
Q3: 53.33%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (40.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
33.35 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.33 ans
Méd: 4.79 ans
Q3: 13.22 ans
Beobachten+51 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (33.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 1027.42. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 70.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
1027.424
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIGNOBLES DES SABLONS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
991.008
1008.821
965.505
163.942
140.052
213.85
926.688
1027.424
Zinsdeckung
1.221
36.642
0.0
31.704
21.815
-16.648
19.325
70.413
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
1027.422024
2022
2023
2024
Q1: 144.13
Méd: 223.89
Q3: 545.67
Ausgezeichnet+34 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (1027.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
70.41x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.54x
Méd: 8.42x
Q3: 19.65x
Ausgezeichnet+53 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE COOPERATIVE AGRIC... (70.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 50 Tage. Lieferantenfrist: 20 Tage. Das Unternehmen muss 30 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 168 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 227 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +22%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
20 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
168 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
227 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIGNOBLES DES SABLONS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 906 663 €
2 754 313 €
2 304 129 €
2 675 233 €
2 985 795 €
2 818 103 €
3 808 215 €
3 545 643 €
Lagerumschlag (Tage)
0
82
0
48
56
87
157
168
Crédit clients (jours)
109
92
99
96
93
123
0
50
Crédit fournisseurs (jours)
76
21
101
157
162
177
23
20
Positionnement de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIGNOBLES DES SABLONS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Vinification
Bewertungsschätzung
Based on 55 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIGNOBLES DES SABLONS is estimated at
894 055 €
(range 479 925€ - 2 164 820€).
With an EBITDA of 99 684€, the sector multiple of 2.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.34x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
55 tx
479k€894k€2164k€
894 055 €Range: 479 925€ - 2 164 820€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
99 684 €×2.8x
Estimation274 412 €
136 272€ - 689 490€
Revenue Multiple30%
5 616 771 €×0.34x
Estimation1 926 794 €
1 052 682€ - 4 623 706€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIGNOBLES DES SABLONS
What is the revenue of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIGNOBLES DES SABLONS ?
The revenue of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIGNOBLES DES SABLONS in 2024 is 5.6 M€.
Is SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIGNOBLES DES SABLONS profitable?
Yes, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIGNOBLES DES SABLONS generated a net profit of 135 k€ in 2023.
Where is the headquarters of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIGNOBLES DES SABLONS ?
The headquarters of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIGNOBLES DES SABLONS is located in AIGUES-MORTES (30220), in the department Gard.
Where to find the tax return of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIGNOBLES DES SABLONS ?
The tax return of SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIGNOBLES DES SABLONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIGNOBLES DES SABLONS operate?
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIGNOBLES DES SABLONS operates in the sector Vinification (NAF code 11.02B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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