SOCIETE CHARENTAISE DE DECOR : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE CHARENTAISE DE DECOR is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Fabrication de verre creux. Based in GENSAC-LA-PALLUE (16130), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 4.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE CHARENTAISE DE DECOR (SIREN 353726714)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015
Umsatz 4 209 291 € 5 400 535 € 5 543 439 € 5 788 557 € 7 556 418 € 8 000 494 € 6 795 906 € 6 192 499 € 6 811 759 €
Nettoergebnis -1 129 565 € 280 774 € 448 823 € 828 214 € 1 605 906 € 1 893 198 € 1 270 439 € 799 774 € 1 421 982 €
EBITDA 110 613 € 561 199 € 713 856 € 1 249 357 € 2 398 131 € 2 657 312 € 2 164 252 € 1 559 160 € 1 668 338 €
Nettomarge -26.8% 5.2% 8.1% 14.3% 21.3% 23.7% 18.7% 12.9% 20.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE CHARENTAISE DE DECOR einen Umsatz von 4.2 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2015-2024 zurück (CAGR: -5.2%). Deutlicher Rückgang von -22% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (983 k€) beträgt die Bruttomarge 3.2 Mio€, d.h. eine Rate von 77%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 111 k€, was 2.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-22%) variiert EBITDA um -80%, was die Marge um 7.8 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1.1 Mio€ (-26.8% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

4 209 291 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

3 225 921 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

110 613 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-1 120 095 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-1 129 565 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

2.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 48%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 2.2% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

48.065%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.237%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

17.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE CHARENTAISE DE DECOR

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.57
Méd: 21.14
Q3: 82.74
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE CHARENTAISE DE DECOR (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
48.06% 2024
2022
2023
2024
Q1: 26.82%
Méd: 44.79%
Q3: 63.76%
Gut -26 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE CHARENTAISE DE DECOR (48.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.77 ans
Q3: 3.1 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE CHARENTAISE DE DECOR (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 73.64. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 20.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

73.642

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

20.108

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE CHARENTAISE DE DECOR

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
73.64 2024
2022
2023
2024
Q1: 142.42
Méd: 233.28
Q3: 375.08
Beobachten -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE CHARENTAISE DE DECOR (73.64). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
20.11x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 3.43x
Q3: 18.38x
Ausgezeichnet +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE CHARENTAISE DE DECOR (20.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 53 Tage. Lieferantenfrist: 78 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 27 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 5 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2024 stieg der WCR um +217%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

56 068 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

53 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

78 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

27 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

5 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE CHARENTAISE DE DECOR

Positionnement de SOCIETE CHARENTAISE DE DECOR dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication de verre creux

Bewertungsschätzung

Based on 228 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE CHARENTAISE DE DECOR is estimated at 308 740 € (range 172 709€ - 877 109€). With an EBITDA of 110 613€, the sector multiple of 1.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
228 transactions
172k€ 308k€ 877k€
308 740 € Range: 172 709€ - 877 109€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
110 613 € × 1.5x
Estimation 170 478 €
53 165€ - 441 393€
Revenue Multiple 30%
4 209 291 € × 0.13x
Estimation 539 178 €
371 950€ - 1 603 305€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 228 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE CHARENTAISE DE DECOR

What is the revenue of SOCIETE CHARENTAISE DE DECOR ?

The revenue of SOCIETE CHARENTAISE DE DECOR in 2024 is 4.2 M€.

Is SOCIETE CHARENTAISE DE DECOR profitable?

SOCIETE CHARENTAISE DE DECOR recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE CHARENTAISE DE DECOR ?

The headquarters of SOCIETE CHARENTAISE DE DECOR is located in GENSAC-LA-PALLUE (16130), in the department Charente.

Where to find the tax return of SOCIETE CHARENTAISE DE DECOR ?

The tax return of SOCIETE CHARENTAISE DE DECOR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE CHARENTAISE DE DECOR operate?

SOCIETE CHARENTAISE DE DECOR operates in the sector Fabrication de verre creux (NAF code 23.13Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.