SOCIETE CARAIBE DE COMMERCE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE CARAIBE DE COMMERCE is a French company founded 43 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in LES TROIS-ILETS (97229), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 12.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE CARAIBE DE COMMERCE (SIREN 327388450)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2018
Umsatz 12 098 528 € 9 139 874 € N/C 5 770 169 € 7 719 243 €
Nettoergebnis 1 073 860 € 722 921 € -1 393 369 € -640 377 € 529 951 €
EBITDA 2 265 236 € 1 783 979 € N/C 442 417 € 1 531 988 €
Nettomarge 8.9% 7.9% N/C -11.1% 6.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt SOCIETE CARAIBE DE COMMERCE einen Umsatz von 12.1 Mio€. Im Zeitraum 2018-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.4%. Vs 2022, Wachstum von +32% (9.1 Mio€ -> 12.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (2.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 9.6 Mio€, d.h. eine Rate von 79%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.3 Mio€, was 18.7% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.1 Mio€, d.h. 8.9% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

12 098 528 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

9 615 735 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

2 265 236 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

787 642 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

1 073 860 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

18.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 62%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 18.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

61.802%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

50.926%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

17.96%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.515

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

39.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE CARAIBE DE COMMERCE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
61.8 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 33.71
Q3: 146.15
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE CARAIBE DE COMMERCE (61.80). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
50.93% 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.11%
Méd: 29.94%
Q3: 58.38%
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE CARAIBE DE COMMERCE (50.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.51 ans 2023
2022
2023
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.92 ans
Q3: 4.62 ans
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE CARAIBE DE COMMERCE (1.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 163.10. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.6x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

163.099

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

3.561

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE CARAIBE DE COMMERCE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
163.1 2023
2021
2022
2023
Q1: 72.95
Méd: 167.91
Q3: 344.4
Average +24 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE CARAIBE DE COMMERCE (163.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
3.56x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.48x
Q3: 10.22x
Gut -16 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE CARAIBE DE COMMERCE (3.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 5 Tage. Lieferantenfrist: 35 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 42 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2023 stieg der WCR um +304%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 397 380 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

5 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

35 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

4 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

42 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE CARAIBE DE COMMERCE

Positionnement de SOCIETE CARAIBE DE COMMERCE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire

Bewertungsschätzung

Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of SOCIETE CARAIBE DE COMMERCE is estimated at 7 808 158 € (range 3 069 328€ - 17 207 403€). With an EBITDA of 2 265 236€, the sector multiple of 3.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
108 transactions
3069k€ 7808k€ 17207k€
7 808 158 € Range: 3 069 328€ - 17 207 403€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 265 236 € × 3.7x
Estimation 8 324 629 €
3 576 964€ - 21 100 866€
Revenue Multiple 30%
12 098 528 € × 0.74x
Estimation 8 986 545 €
2 898 172€ - 16 763 735€
Net Income Multiple 20%
1 073 860 € × 4.4x
Estimation 4 749 404 €
2 056 970€ - 8 139 251€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE CARAIBE DE COMMERCE

What is the revenue of SOCIETE CARAIBE DE COMMERCE ?

The revenue of SOCIETE CARAIBE DE COMMERCE in 2023 is 12.1 M€.

Is SOCIETE CARAIBE DE COMMERCE profitable?

Yes, SOCIETE CARAIBE DE COMMERCE generated a net profit of 1.1 M€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE CARAIBE DE COMMERCE ?

The headquarters of SOCIETE CARAIBE DE COMMERCE is located in LES TROIS-ILETS (97229), in the department Martinique.

Where to find the tax return of SOCIETE CARAIBE DE COMMERCE ?

The tax return of SOCIETE CARAIBE DE COMMERCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE CARAIBE DE COMMERCE operate?

SOCIETE CARAIBE DE COMMERCE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.