Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1999-12-01 (26 Jahre)Status: AktivBranche: Hôtels et hébergement similaire Standort: PERIGNY (17180), Charente-Maritime
SOC HOTELIERE DES BAS TREVOIS : revenue, balance sheet and financial ratios
SOC HOTELIERE DES BAS TREVOIS is a French company
founded 26 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in PERIGNY (17180),
this company of category ETI
shows in 2023 a revenue of 2.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 75%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.104%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOC HOTELIERE DES BAS TREVOIS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
35.945
19.876
12.283
5.529
0.226
0.05
18.582
16.885
0.104
Finanzielle Autonomie
61.221
69.009
77.553
83.803
84.127
83.947
60.227
69.729
75.229
Rückzahlungsfähigkeit
9.623
0.753
0.554
None
None
0.002
0.858
None
None
Cashflow / Umsatz
11.33%
21.808%
21.64%
None%
None%
28.174%
23.759%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.12025
2023
2024
2025
Q1: 1.64
Méd: 30.37
Q3: 112.14
Ausgezeichnet-14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOC HOTELIERE DES BAS TRE... (0.10). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
75.23%2025
2023
2024
2025
Q1: 10.29%
Méd: 39.41%
Q3: 64.73%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOC HOTELIERE DES BAS TRE... (75.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.86 ans2023
2023
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.92 ans
Q3: 4.62 ans
Gut
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC HOTELIERE DES BAS TRE... (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 97.71. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
97.706
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOC HOTELIERE DES BAS TREVOIS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
150.796
228.763
399.226
491.979
398.345
473.991
59.729
46.915
97.706
Zinsdeckung
1.596
0.869
0.604
None
None
0.0
0.0
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
97.712025
2023
2024
2025
Q1: 71.69
Méd: 152.66
Q3: 307.39
Average+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC HOTELIERE DES BAS TRE... (97.71). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
0.0x2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.48x
Q3: 10.22x
Average
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC HOTELIERE DES BAS TRE... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOC HOTELIERE DES BAS TREVOIS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
289 949 €
804 978 €
1 135 039 €
0 €
0 €
2 020 249 €
223 813 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
14
3
2
0
0
2
2
0
0
Crédit clients (jours)
61
15
0
0
0
19
20
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
280
87
57
0
0
66
326
0
0
Positionnement de SOC HOTELIERE DES BAS TREVOIS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire
Bewertungsschätzung
Based on 114 transactions of similar company sales
in 2025,
the value of SOC HOTELIERE DES BAS TREVOIS is estimated at
1 862 624 €
(range 453 058€ - 5 630 691€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2025
114 transactions
453k€1862k€5630k€
1 862 624 €Range: 453 058€ - 5 630 691€
NAF 5 année 2025
Valuation method used
Net Income Multiple
329 273 €
×
5.7x
=1 862 625 €
Range: 453 059€ - 5 630 691€
Only this financial indicator is available for this company.
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Hôtels et hébergement similaire )
Compare SOC HOTELIERE DES BAS TREVOIS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC HOTELIERE DES BAS TREVOIS
What is the revenue of SOC HOTELIERE DES BAS TREVOIS ?
The revenue of SOC HOTELIERE DES BAS TREVOIS in 2023 is 2.5 M€.
Is SOC HOTELIERE DES BAS TREVOIS profitable?
Yes, SOC HOTELIERE DES BAS TREVOIS generated a net profit of 329 k€ in 2025.
Where is the headquarters of SOC HOTELIERE DES BAS TREVOIS ?
The headquarters of SOC HOTELIERE DES BAS TREVOIS is located in PERIGNY (17180), in the department Charente-Maritime.
Where to find the tax return of SOC HOTELIERE DES BAS TREVOIS ?
The tax return of SOC HOTELIERE DES BAS TREVOIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC HOTELIERE DES BAS TREVOIS operate?
SOC HOTELIERE DES BAS TREVOIS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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