SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à EPINAY-SUR-SEINE (93800), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 156 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE (SIREN 430433193)
Indicateur 2020 2019 2018 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires 156 270 € 565 146 € 923 692 € 923 692 € N/C 896 562 € 585 999 € 367 699 € 316 459 € 1 177 482 €
Résultat net -323 287 € 1 316 717 € -888 116 € -888 116 € 949 846 € -271 097 € -492 885 € -267 615 € -832 721 € -282 109 €
EBE -347 284 € -232 996 € -26 872 € -26 872 € N/C -177 071 € -422 032 € -332 734 € -524 448 € -296 738 €
Marge nette -206.9% 233.0% -96.1% -96.1% N/C -30.2% -84.1% -72.8% -263.1% -24.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE réalise un chiffre d'affaires de 156 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2012-2020 (TCAM : -22.3%). Baisse significative de -72% vs 2019. Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 156 k€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -347 k€, représentant -222.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-72%), l'EBE varie de -49%, réduisant la marge de 181.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -323 k€ (-206.9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

156 270 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

156 270 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-347 284 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-333 222 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-323 287 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-222.2%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -1%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -57%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-1.068%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-57.056%

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-215.876%

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.011

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

4.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-1.07 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 40.94
Q3: 193.6
Excellent

En 2020, le taux d'endettement de SEHEP SOCIETE D EXPLOITAT... (-1.07) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-57.06% 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.23%
Méd: 25.53%
Q3: 56.11%
Average

En 2020, le autonomie financière de SEHEP SOCIETE D EXPLOITAT... (-57.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-0.01 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -6.02 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.22 ans
Bon +25 pts sur 3 ans

En 2020, le capacité de remboursement de SEHEP SOCIETE D EXPLOITAT... (-0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 66.03. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

66.035

Couverture des intérêts (2020) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-0.594

Évolution des indicateurs de liquidité
SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
66.03 2020
2018
2019
2020
Q1: 71.92
Méd: 163.87
Q3: 358.06
À surveiller

En 2020, le ratio de liquidité de SEHEP SOCIETE D EXPLOITAT... (66.03) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-0.59x 2020
2018
2019
2020
Q1: -4.81x
Méd: 0.0x
Q3: 2.71x
Average +22 pts sur 3 ans

En 2020, le couverture des intérêts de SEHEP SOCIETE D EXPLOITAT... (-0.6x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 4295 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1101 jours. L'écart de 3194 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 81 jours de CA, soit 35 k€ à financer en permanence. Amélioration notable du BFR sur la période (-96%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

35 355 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

4295 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1101 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

81 j

Évolution du BFR et des délais
SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE

Positionnement de SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hôtels et hébergement similaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 97 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2020, la valeur de SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE est estimée à 114 529 € (fourchette 58 804€ - 198 514€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.73x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2020
97 tx
58k€ 114k€ 198k€
114 529 € Fourchette: 58 804€ - 198 514€
NAF 5 année 2020

Valuation method used

Multiple CA
156 270 € × 0.73x = 114 529 €
Range: 58 805€ - 198 514€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 97 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE

Quel est le chiffre d'affaires de SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE ?

Le chiffre d'affaires de SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE en 2020 est de 156 k€.

Is SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE est-elle rentable ?

SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE ?

Le siège de SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE est situé à EPINAY-SUR-SEINE (93800), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE ?

La liasse fiscale de SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE ?

SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.