Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

SERELIO : revenue, balance sheet and financial ratios

SERELIO is a French company founded 47 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques . Based in MIMEURE (21230), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

In summary, SERELIO combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is broadly in line with its sector. Point of attention: short-term liquidity is tight.

Historique financier - SERELIO (SIREN 316535970)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 1 211 193 € 937 107 € 871 890 € 987 271 € 818 410 € 969 045 € 890 409 € 849 255 €
Nettoergebnis 15 766 € 366 € 26 682 € 26 776 € 614 € 12 105 € 20 447 € 19 094 €
EBITDA 48 903 € 9 220 € 31 228 € 53 956 € 20 238 € 54 741 € 53 361 € 52 060 €
Nettomarge 1.3% 0.0% 3.1% 2.7% 0.1% 1.2% 2.3% 2.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt SERELIO einen Umsatz von 1.2 Mio€. Im Zeitraum 2019-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +10.3%. Vs 2022, Wachstum von +29% (937 k€ -> 1.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (773 k€) beträgt die Bruttomarge 439 k€, d.h. eine Rate von 36%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 49 k€, was 4.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.1 Punkte. This ratio is slightly less favorable than the sector median (4.1%). Das Nettoergebnis beträgt 16 k€, d.h. 1.3% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 211 193 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

438 565 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

48 903 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

22 909 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

15 766 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

4.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 24%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (19.5%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 56%. This ratio is more favorable than the sector median (40.6%). Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.0 Jahre Cashflow braucht. This ratio is less favorable than the sector median (0.3 ans) and warrants attention. Der Cashflow beträgt 3.4% des Umsatzes. This ratio is slightly less favorable than the sector median (3.5%).

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

23.6%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

55.78%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

3.37%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.02

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SERELIO

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
23.6% 2023
Q1: 0.28%
Méd: 19.49%
Q3: 67.71%
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SERELIO (23.6%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
55.78% 2023
Q1: 17.36%
Méd: 40.57%
Q3: 60.79%
Gut -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SERELIO (55.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
17.89 ans 2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 2.53 ans
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SERELIO (17.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.6x. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 0.7x).

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

9.58

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SERELIO

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
0.0 2023
Q1: 1.5
Méd: 2.32
Q3: 4.19
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SERELIO (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
9.58x 2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.72x
Q3: 7.1x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SERELIO (9.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 35 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 35 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-29 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-98 531 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

35 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-29 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SERELIO

Positionnement de SERELIO dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Bewertungsschätzung

Based on 145 transactions of similar company sales (all years), the value of SERELIO is estimated at 143 719 € (range 64 416€ - 375 089€). With an EBITDA of 48 903€, the sector multiple of 2.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.19x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
145 transactions
64k€ 143k€ 375k€
143 719 € Range: 64 416€ - 375 089€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
48 903 € × 2.6x
Estimation 127 456 €
46 368€ - 358 274€
Revenue Multiple 30%
1 211 193 € × 0.19x
Estimation 231 733 €
130 425€ - 590 762€
Net Income Multiple 20%
15 766 € × 3.3x
Estimation 52 358 €
10 526€ - 93 619€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 145 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SERELIO

What is the revenue of SERELIO ?

The revenue of SERELIO in 2023 is 1.2 M€.

Is SERELIO profitable?

Yes, SERELIO generated a net profit of 16 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SERELIO ?

The headquarters of SERELIO is located in MIMEURE (21230), in the department Cote-d'Or.

Where to find the tax return of SERELIO ?

The tax return of SERELIO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SERELIO operate?

SERELIO operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.