SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Edition de logiciels applicatifs. Based in LATTES (34970), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 29.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS (SIREN 522921634)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 29 077 899 € 27 398 527 € 24 287 937 € 21 775 722 € 19 018 200 € 19 799 357 € 19 577 850 € 18 350 436 € 10 153 857 €
Nettoergebnis 943 036 € 2 303 591 € 1 901 559 € 1 715 233 € 1 099 025 € 2 142 719 € 1 341 105 € 1 178 032 € -223 521 €
EBITDA 3 099 493 € 3 892 724 € 3 263 254 € 3 254 132 € 2 634 961 € 2 690 953 € 3 312 030 € 3 310 993 € 2 118 224 €
Nettomarge 3.2% 8.4% 7.8% 7.9% 5.8% 10.8% 6.9% 6.4% -2.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS einen Umsatz von 29.1 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +14.1%. Vs 2023: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (941 k€) beträgt die Bruttomarge 28.1 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3.1 Mio€, was 10.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+6%) variiert EBITDA um -20%, was die Marge um 3.5 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 943 k€, d.h. 3.2% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

29 077 899 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

28 137 042 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

3 099 493 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 869 625 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

943 036 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

10.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 158%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 32%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 11.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 9.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

158.468%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

31.983%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

9.275%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

11.284

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

35.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
158.47 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.29
Q3: 44.39
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS (158.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
31.98% 2024
2022
2023
2024
Q1: 11.65%
Méd: 39.77%
Q3: 62.21%
Average -16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS (32.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
11.28 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.8 ans
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS (11.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 108.28. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 29.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

108.284

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

29.26

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
108.28 2024
2022
2023
2024
Q1: 146.39
Méd: 243.79
Q3: 459.15
Beobachten -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS (108.28). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
29.26x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.19x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS (29.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 51 Tage. Lieferantenfrist: 84 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 33 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 2 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-81%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

132 014 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

51 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

84 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

4 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

2 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS

Positionnement de SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Edition de logiciels applicatifs

Bewertungsschätzung

Based on 103 transactions of similar company sales (all years), the value of SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS is estimated at 3 904 075 € (range 1 537 732€ - 10 398 050€). With an EBITDA of 3 099 493€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
103 transactions
1537k€ 3904k€ 10398k€
3 904 075 € Range: 1 537 732€ - 10 398 050€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 099 493 € × 1.0x
Estimation 3 008 351 €
986 560€ - 9 721 358€
Revenue Multiple 30%
29 077 899 € × 0.25x
Estimation 7 235 512 €
3 196 332€ - 15 924 110€
Net Income Multiple 20%
943 036 € × 1.2x
Estimation 1 146 232 €
427 762€ - 3 800 689€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS

What is the revenue of SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS ?

The revenue of SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS in 2024 is 29.1 M€.

Is SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS profitable?

Yes, SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS generated a net profit of 943 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS ?

The headquarters of SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS is located in LATTES (34970), in the department Herault.

Where to find the tax return of SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS ?

The tax return of SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS operate?

SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS operates in the sector Edition de logiciels applicatifs (NAF code 58.29C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.