SAS SCI LES ALLOUZEAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

Umsatz 2021 1,9 M€
EBITDA 2021 326 k€
Nettoergebnis 2021 242 k€

SAS SCI LES ALLOUZEAUX is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.. Based in TONNAY-CHARENTE (17430), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 1,9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Auf einen Blick (2021) : Umsatz 1,9 M€, EBITDA 326 k€ (17.6 % des Umsatzes), résultat net 242 k€. In der Bilanz : Eigenkapital 254 k€, Finanzschulden 7 k€, liquide Mittel 522 k€.

Data updated on 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Hinweise zu diesen Daten : unvollständige Daten · ältere Abschlüsse

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

In summary, SAS SCI LES ALLOUZEAUX posts positive profitability over the latest financial year. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.

Historique financier - SAS SCI LES ALLOUZEAUX (SIREN 881879803) · Beträge in Tausend Euro (T€)
Kennzahl 2021
Umsatz 1 851
Nettoergebnis 242
EBITDA 326
Bruttomarge 356
Betriebsergebnis 326
Nettomarge 13,1 %
Eigenkapital 254
Finanzschulden 7
Liquide Mittel 522
Steuererklärungen Abschlüsse herunterladen (CSV / Excel)

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt SAS SCI LES ALLOUZEAUX einen Umsatz von 1.9 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (1.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 356 k€, d.h. eine Rate von 19%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 326 k€, was 17.6% des Umsatzes entspricht. This ratio is more favorable than the sector median (6.9%). Das Nettoergebnis beträgt 242 k€, d.h. 13.1% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 851 367 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

356 258 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

326 084 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

326 082 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

241 923 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

17,6 %

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Évolution graphique

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Passiva

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 50.5%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. This ratio is more favorable than the sector median (33.4%). Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. This ratio is more favorable than the sector median (0.4 ans). Der Cashflow beträgt 13.1% des Umsatzes. This ratio is more favorable than the sector median (6.3%).

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

2,6 %

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

39,9 %

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

13,1 %

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0,0 ans

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SAS SCI LES ALLOUZEAUX

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
2,6% 2021
Q1: 8,4%
Méd: 50,5%
Q3: 205,1%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable das verschuldungsgrad von SAS SCI LES ALLOUZEAUX (2,6%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
39,9% 2021
Q1: 13,3%
Méd: 33,4%
Q3: 54,4%
Gut

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SAS SCI LES ALLOUZEAUX (39,9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0,0 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 4,2 ans
Gut

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SAS SCI LES ALLOUZEAUX (0,0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 1.69. This ratio is less favorable than the sector median (3.1) and warrants attention.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

1,69

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SAS SCI LES ALLOUZEAUX

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
1,69 2021
Q1: 1,83
Méd: 3,10
Q3: 7,42
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SAS SCI LES ALLOUZEAUX (1,69). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 156 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 156 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 12 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 4 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

21 124 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

156 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

12 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

4 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SAS SCI LES ALLOUZEAUX

Positionnement de SAS SCI LES ALLOUZEAUX dans son secteur

Vergleich mit der Branche Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 95 868€ to 414 948€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
95k€ 235k€ 414k€
235 846 € Range: 95 868€ - 414 948€

Les capitaux propres comptables (254 k€ en 2021) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SAS SCI LES ALLOUZEAUX

What is the revenue of SAS SCI LES ALLOUZEAUX ?

The revenue of SAS SCI LES ALLOUZEAUX in 2021 is 1,9 M€.

Is SAS SCI LES ALLOUZEAUX profitable?

Yes, SAS SCI LES ALLOUZEAUX generated a net profit of 242 k€ in 2021.

Where is the headquarters of SAS SCI LES ALLOUZEAUX ?

The headquarters of SAS SCI LES ALLOUZEAUX is located in TONNAY-CHARENTE (17430), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of SAS SCI LES ALLOUZEAUX ?

The tax return of SAS SCI LES ALLOUZEAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAS SCI LES ALLOUZEAUX operate?

SAS SCI LES ALLOUZEAUX operates in the sector Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. (NAF code 42.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.