Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1986-05-01 (40 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialiséStandort: TOULOUSE (31000), Haute-Garonne
SAS SAMARAN : revenue, balance sheet and financial ratios
SAS SAMARAN is a French company
founded 40 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
Based in TOULOUSE (31000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 9.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SAS SAMARAN (SIREN 339563900)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
9 399 651 €
8 958 569 €
8 122 083 €
8 074 746 €
6 979 961 €
8 301 797 €
7 457 497 €
7 270 252 €
6 630 704 €
Nettoergebnis
41 265 €
27 881 €
69 494 €
71 413 €
69 158 €
62 962 €
472 436 €
-125 224 €
3 651 €
EBITDA
449 380 €
287 763 €
163 954 €
366 838 €
258 206 €
399 526 €
191 309 €
292 865 €
106 421 €
Nettomarge
0.4%
0.3%
0.9%
0.9%
1.0%
0.8%
6.3%
-1.7%
0.1%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt SAS SAMARAN einen Umsatz von 9.4 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.5%). Vs 2023: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (5.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 4.3 Mio€, d.h. eine Rate von 45%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 449 k€, was 4.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 41 k€, d.h. 0.4% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
9 399 651 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
4 255 027 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
449 380 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
156 356 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 106%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 3.6% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
105.933%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
194.243
248.358
194.988
165.283
177.518
149.892
125.999
117.049
105.933
Finanzielle Autonomie
20.693
19.553
24.664
28.113
29.446
29.913
33.147
34.398
35.991
Rückzahlungsfähigkeit
25.515
10.072
29.748
4.476
8.496
10.071
17.183
9.139
6.368
Cashflow / Umsatz
0.945%
2.478%
0.743%
3.813%
3.278%
3.452%
1.754%
2.817%
3.56%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
105.932024
2022
2023
2024
Q1: 0.52
Méd: 21.81
Q3: 90.0
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SAS SAMARAN (105.93). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
35.99%2024
2022
2023
2024
Q1: 11.73%
Méd: 37.41%
Q3: 59.92%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SAS SAMARAN (36.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
6.37 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.23 ans
Q3: 1.92 ans
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SAS SAMARAN (6.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 186.02. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 22.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
186.018
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
66.449
71.329
82.434
79.742
116.24
203.274
175.807
185.817
186.018
Zinsdeckung
51.054
27.651
29.83
14.798
17.111
11.82
26.443
19.371
22.224
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
186.022024
2022
2023
2024
Q1: 86.32
Méd: 148.47
Q3: 260.74
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SAS SAMARAN (186.02). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
22.22x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.17x
Q3: 3.67x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SAS SAMARAN (22.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 29 Tage. Lieferantenfrist: 51 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 43 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 62 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
51 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
43 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
62 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SAS SAMARAN
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 865 482 €
1 652 310 €
2 020 460 €
1 666 420 €
1 461 953 €
1 540 339 €
1 656 336 €
1 489 541 €
1 618 808 €
Lagerumschlag (Tage)
46
42
68
47
47
35
37
36
43
Crédit clients (jours)
39
47
42
38
39
38
40
36
29
Crédit fournisseurs (jours)
144
92
66
60
46
65
60
52
51
Positionnement de SAS SAMARAN dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 1 528 966€ to 3 414 043€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
1528k€2537k€3414k€
2 537 528 €Range: 1 528 966€ - 3 414 043€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé)
Compare SAS SAMARAN with other companies in the same sector:
Yes, SAS SAMARAN generated a net profit of 41 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SAS SAMARAN ?
The headquarters of SAS SAMARAN is located in TOULOUSE (31000), in the department Haute-Garonne.
Where to find the tax return of SAS SAMARAN ?
The tax return of SAS SAMARAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SAS SAMARAN operate?
SAS SAMARAN operates in the sector Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé (NAF code 47.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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