SAS LE MOULIN DES FORGES : revenue, balance sheet and financial ratios

SAS LE MOULIN DES FORGES is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE (60860), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 597 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAS LE MOULIN DES FORGES (SIREN 450143326)
Kennzahl 2024 2023 2022 2016
Umsatz N/C N/C 596 614 € 613 219 €
Nettoergebnis -58 796 € 11 281 € -31 195 € 66 895 €
EBITDA N/C N/C -14 356 € 103 713 €
Nettomarge N/C N/C -5.2% 10.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet SAS LE MOULIN DES FORGES einen Nettoverlust von 59 k€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-58 796 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 201%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

201.168%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

10.914%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SAS LE MOULIN DES FORGES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
201.17 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average +5 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SAS LE MOULIN DES FORGES (201.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
10.91% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SAS LE MOULIN DES FORGES (10.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-7.94 ans 2022
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 1.33 ans
Q3: 5.31 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SAS LE MOULIN DES FORGES (-7.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SAS LE MOULIN DES FORGES

Positionnement de SAS LE MOULIN DES FORGES dans son secteur

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Frequently asked questions about SAS LE MOULIN DES FORGES

What is the revenue of SAS LE MOULIN DES FORGES ?

The revenue of SAS LE MOULIN DES FORGES in 2022 is 597 k€.

Is SAS LE MOULIN DES FORGES profitable?

SAS LE MOULIN DES FORGES recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SAS LE MOULIN DES FORGES ?

The headquarters of SAS LE MOULIN DES FORGES is located in SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE (60860), in the department Oise.

Where to find the tax return of SAS LE MOULIN DES FORGES ?

The tax return of SAS LE MOULIN DES FORGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAS LE MOULIN DES FORGES operate?

SAS LE MOULIN DES FORGES operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.