SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à COMPIEGNE (60200), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 85 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER (SIREN 419545884)
Indicateur 2023 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires N/C 84 948 € 97 071 € 412 672 €
Résultat net 1 297 865 € -75 579 € -145 059 € -60 615 €
EBE -28 008 € 149 627 € 99 419 € 378 027 €
Marge nette N/C -89.0% -149.4% -14.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER dégage un résultat net positif de 1.3 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-28 008 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-29 735 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 297 865 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 22%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

21.713%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

47.472%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.267

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
21.71 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0
Méd: 33.71
Q3: 146.15
Bon +16 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (21.71) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
47.47% 2023
2020
2021
2023
Q1: 2.11%
Méd: 29.94%
Q3: 58.38%
Bon +40 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (47.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
-0.27 ans 2023
2020
2021
2023
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.92 ans
Q3: 4.62 ans
Excellent

En 2023, le capacité de remboursement de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (-0.3 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 217.65. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

217.651

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-91.356

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
217.65 2023
2020
2021
2023
Q1: 72.95
Méd: 167.91
Q3: 344.4
Bon

En 2023, le ratio de liquidité de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (217.65) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-91.36x 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.48x
Q3: 10.22x
Average -50 pts sur 3 ans

En 2023, le couverture des intérêts de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (-91.4x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1970 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1970 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1970 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hôtels et hébergement similaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 108 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2023, la valeur de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER est estimée à 5 740 119 € (fourchette 2 486 050€ - 9 837 082€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
108 transactions
2486k€ 5740k€ 9837k€
5 740 119 € Fourchette: 2 486 050€ - 9 837 082€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Multiple RN
1 297 865 € × 4.4x = 5 740 120 €
Range: 2 486 050€ - 9 837 083€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 108 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER en 2021 est de 85 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER generated a net profit of 1.3 M€ en 2023.

Où se situe le siège de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER ?

Le siège de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER est situé à COMPIEGNE (60200), dans le département Oise.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER ?

La liasse fiscale de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER ?

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.