SARL TRESORS DES PROVINCES : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL TRESORS DES PROVINCES is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Services des traiteurs . Based in SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY (77310), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 716 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL TRESORS DES PROVINCES (SIREN 401290572)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 716 021 € 708 588 € 465 741 € 334 394 € 702 835 € 817 662 € 873 362 € 994 704 €
Nettoergebnis 111 109 € 511 € 6 340 € -58 731 € 67 251 € 58 179 € 22 617 € 3 532 €
EBITDA 177 582 € 57 227 € 59 865 € -74 105 € 137 238 € 88 961 € 75 955 € 43 629 €
Nettomarge 15.5% 0.1% 1.4% -17.6% 9.6% 7.1% 2.6% 0.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt SARL TRESORS DES PROVINCES einen Umsatz von 716 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -4.6%). Vs 2022: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (134 k€) beträgt die Bruttomarge 582 k€, d.h. eine Rate von 81%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 178 k€, was 24.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +16.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 111 k€, d.h. 15.5% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

716 021 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

581 552 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

177 582 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

120 180 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

111 109 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

24.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 55%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 23.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

55.193%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

53.17%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

23.601%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.914

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

23.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SARL TRESORS DES PROVINCES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
55.19 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 26.5
Q3: 99.38
Average -5 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SARL TRESORS DES PROVINCES (55.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
53.17% 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.29%
Méd: 28.0%
Q3: 50.98%
Ausgezeichnet +14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SARL TRESORS DES PROVINCES (53.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.91 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.06 ans
Q3: 1.99 ans
Average -14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SARL TRESORS DES PROVINCES (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 371.74. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.8x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

371.737

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.784

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SARL TRESORS DES PROVINCES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
371.74 2023
2021
2022
2023
Q1: 92.41
Méd: 160.41
Q3: 277.55
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SARL TRESORS DES PROVINCES (371.74). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.78x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.64x
Gut -18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SARL TRESORS DES PROVINCES (0.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 7 Tage. Lieferantenfrist: 11 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-14 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +79%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-27 753 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

7 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

11 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

1 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-14 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SARL TRESORS DES PROVINCES

Positionnement de SARL TRESORS DES PROVINCES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Services des traiteurs

Bewertungsschätzung

Based on 191 transactions of similar company sales (all years), the value of SARL TRESORS DES PROVINCES is estimated at 819 921 € (range 490 654€ - 1 446 923€). With an EBITDA of 177 582€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.64x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
191 transactions
490k€ 819k€ 1446k€
819 921 € Range: 490 654€ - 1 446 923€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
177 582 € × 5.7x
Estimation 1 009 480 €
631 320€ - 1 832 469€
Revenue Multiple 30%
716 021 € × 0.64x
Estimation 455 616 €
270 728€ - 644 157€
Net Income Multiple 20%
111 109 € × 8.0x
Estimation 892 483 €
468 881€ - 1 687 209€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 191 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL TRESORS DES PROVINCES

What is the revenue of SARL TRESORS DES PROVINCES ?

The revenue of SARL TRESORS DES PROVINCES in 2023 is 716 k€.

Is SARL TRESORS DES PROVINCES profitable?

Yes, SARL TRESORS DES PROVINCES generated a net profit of 111 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SARL TRESORS DES PROVINCES ?

The headquarters of SARL TRESORS DES PROVINCES is located in SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY (77310), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of SARL TRESORS DES PROVINCES ?

The tax return of SARL TRESORS DES PROVINCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL TRESORS DES PROVINCES operate?

SARL TRESORS DES PROVINCES operates in the sector Services des traiteurs (NAF code 56.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.