SIREN : 538355223
R.S is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75003), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 609 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 608 676 € | 573 744 € | 583 290 € | 655 833 € |
| Nettoergebnis | 38 021 € | 35 316 € | 63 089 € | -42 021 € |
| EBITDA | 164 451 € | 150 152 € | 189 283 € | 101 187 € |
| Nettomarge | 6.2% | 6.2% | 10.8% | -6.4% |
Im Jahr 2016 erzielt R.S einen Umsatz von 609 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.5%). Vs 2015: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (165 k€) beträgt die Bruttomarge 444 k€, d.h. eine Rate von 73%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 164 k€, was 27.0% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 38 k€, d.h. 6.2% des Umsatzes.
608 676 €
443 972 €
164 451 €
64 448 €
38 021 €
27.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 235%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 22.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
234.799%
18.824%
22.68%
2.236
39.5%
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von R.S (234.80). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von R.S (18.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von R.S (2.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 7.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
7.526
9.714
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von R.S (7.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von R.S (9.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 146 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 146 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-71 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2013-2016 stieg der WCR um +45%.
-119 568 €
0 j
146 j
5 j
-71 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 454 540€ to 923 427€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare R.S with other companies in the same sector:
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The revenue of R.S in 2016 is 609 k€.
Yes, R.S generated a net profit of 38 k€ in 2016.
The headquarters of R.S is located in PARIS (75003), in the department Paris.
The tax return of R.S is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
R.S operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.