Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2006-01-04 (20 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiquesStandort: ROSIERES-PRES-TROYES (10430), Aube
ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES : revenue, balance sheet and financial ratios
ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
Based in ROSIERES-PRES-TROYES (10430),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 9.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES alcanza unos ingresos de 9.6 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.4%). Caída significativa de -18% vs 2023. Tras deducir el consumo (4.0 M€), el margen bruto se sitúa en 5.6 M€, es decir, una tasa del 58%. El EBITDA alcanza 231 k€, representando el 2.4% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 36 k€, es decir, el 0.4% de los ingresos.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
9 595 210 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
5 580 972 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
230 554 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
58 309 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 34%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.4 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 1.7% de los ingresos.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
34.123%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
21.422
45.247
26.709
43.196
108.116
40.265
49.57
43.685
34.123
Finanzielle Autonomie
32.851
30.771
35.51
31.332
28.396
34.284
31.585
35.863
44.477
Rückzahlungsfähigkeit
0.387
0.519
0.572
0.876
6.89
2.602
1.836
2.622
4.444
Cashflow / Umsatz
6.692%
6.942%
6.556%
5.79%
3.559%
3.034%
5.015%
2.929%
1.676%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
34.122024
2022
2023
2024
Q1: 7.54
Méd: 27.74
Q3: 63.65
Average-6 pts über 3 Jahre
En 2024, el ratio de endeudamiento de ROSIERES THERMOFORMAGE IN... (34.12) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
44.48%2024
2022
2023
2024
Q1: 30.63%
Méd: 49.0%
Q3: 65.86%
Average+19 pts über 3 Jahre
En 2024, el autonomía financiera de ROSIERES THERMOFORMAGE IN... (44.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
4.44 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.44 ans
Average+14 pts über 3 Jahre
En 2024, el capacidad de reembolso de ROSIERES THERMOFORMAGE IN... (4.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Liquiditätskennzahlen
El ratio de liquidez se sitúa en 185.05. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 32.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
185.048
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
141.6
146.179
156.2
152.155
216.731
163.903
163.087
166.489
185.048
Zinsdeckung
6.411
5.377
4.362
3.989
11.102
9.462
6.946
17.019
32.083
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
185.052024
2022
2023
2024
Q1: 173.28
Méd: 264.79
Q3: 378.42
Average+5 pts über 3 Jahre
En 2024, el ratio de liquidez de ROSIERES THERMOFORMAGE IN... (185.05) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
32.08x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.4x
Q3: 11.98x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de ROSIERES THERMOFORMAGE IN... (32.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 29 días. Plazo proveedores: 59 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 45 días. El FM representa 106 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +26%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
59 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
45 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
106 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 250 220 €
3 117 301 €
3 069 458 €
2 463 839 €
3 928 278 €
3 121 367 €
4 261 748 €
3 610 790 €
2 833 274 €
Lagerumschlag (Tage)
29
27
31
30
52
44
52
45
45
Crédit clients (jours)
17
17
16
44
55
51
44
40
29
Crédit fournisseurs (jours)
69
66
70
41
69
59
79
66
59
Positionnement de ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (46 transactions).
This range of 321 736€ to 1 523 503€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
321k€932k€1523k€
932 203 €Range: 321 736€ - 1 523 503€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 46 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES
What is the revenue of ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES ?
The revenue of ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES in 2024 is 9.6 M€.
Is ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES profitable?
Yes, ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES generated a net profit of 36 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES ?
The headquarters of ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES is located in ROSIERES-PRES-TROYES (10430), in the department Aube.
Where to find the tax return of ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES ?
The tax return of ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES operate?
ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES operates in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (NAF code 22.29A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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