ROG BRASSERIE : revenue, balance sheet and financial ratios
Umsatz 2019120 k€+6 % ggü. 2018
EBITDA 20193 k€-66 % ggü. 2018
Nettoergebnis 20192 k€-58 % ggü. 2018
ROG BRASSERIE is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Based in MANTES-LA-JOLIE (78200),
this company of category PME
shows in 2019 a revenue of 120 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Auf einen Blick (2019) :
Umsatz 120 k€, EBITDA 3 k€ (2.6 % des Umsatzes), résultat net 2 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
In summary, ROG BRASSERIE combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is severely weakened: equity is negative. Point of attention: short-term liquidity is tight.
Historique financier · Beträge in T€
Historique financier - ROG BRASSERIE (SIREN 751965567) · Beträge in Tausend Euro (T€)
Im Jahr 2019 erzielt ROG BRASSERIE einen Umsatz von 120 k€. Im Zeitraum 2017-2019 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +13.6%. Vs 2018: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (60 k€) beträgt die Bruttomarge 60 k€, d.h. eine Rate von 50%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3 k€, was 2.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+6%) variiert EBITDA um -66%, was die Marge um 5.6 Punkte reduziert. This ratio is slightly less favorable than the sector median (40.4%). Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 1.5% des Umsatzes.
Umsatz (2019)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
120 338 €
Bruttomarge (2019)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
60 484 €
EBITDA (2019)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
3 181 €
EBIT (2019)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
1 940 €
Nettoergebnis (2019)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Warning: the company shows negative equity (accumulated losses exceed its capital). This is a major financial weakness which makes debt and autonomy ratios non-meaningful. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 41%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (51.0%). Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.3 Jahre Cashflow braucht. Der Cashflow beträgt 2.0% des Umsatzes. This ratio is slightly less favorable than the sector median (32.7%).
Verschuldungsgrad (2019)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
Non significatif
Finanzielle Autonomie (2019)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
Verschuldungsgrad
-182,4 %
-162,8 %
-157,3 %
Finanzielle Autonomie
52,0 %
43,6 %
40,7 %
Rückzahlungsfähigkeit
2,0 ans
1,5 ans
4,3 ans
Cashflow / Umsatz
11,5 %
8,0 %
2,0 %
Positionnement sectoriel
Finanzielle Autonomie
40,7%2019
Q1: 18,8%
Méd: 51,0%
Q3: 84,0%
Average52 % → 40,7 % depuis 2017
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ROG BRASSERIE (40,7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
4,3 ans2019
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,7 ans
Q3: 9,1 ans
Average2 ans → 4,3 ans depuis 2017
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ROG BRASSERIE (4,3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 0.61. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen.
Liquiditätsquote (2019)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
0,61
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ROG BRASSERIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
Liquiditätsquote
0,66
0,65
0,61
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
0,612019
Q1: 0,78
Méd: 2,49
Q3: 8,48
Beobachten0,7 → 0,6 depuis 2017
Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ROG BRASSERIE (0,61). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 68 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 67 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 54 Tage. WCR ist negativ (-89 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Between 2017 and 2019, WCR worsened by 19 days of revenue, signaling an increased financing need.
Operatives Working Capital (2019)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Yes, ROG BRASSERIE generated a net profit of 2 k€ in 2019.
Where is the headquarters of ROG BRASSERIE ?
The headquarters of ROG BRASSERIE is located in MANTES-LA-JOLIE (78200), in the department Yvelines.
Where to find the tax return of ROG BRASSERIE ?
The tax return of ROG BRASSERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ROG BRASSERIE operate?
ROG BRASSERIE operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.