Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2010-12-01 (15 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialiséStandort: BIARRITZ (64200), Pyrenees-Atlantiques
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
RODONIBANE : revenue, balance sheet and financial ratios
RODONIBANE is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé.
Based in BIARRITZ (64200),
this company of category PME
shows in 2020 a revenue of 271 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
In summary, RODONIBANE combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.
Im Jahr 2020 erzielt RODONIBANE einen Umsatz von 271 k€. Der Umsatz wächst über 4 Jahre positiv (CAGR: +1.2%). Deutlicher Rückgang von -13% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (121 k€) beträgt die Bruttomarge 149 k€, d.h. eine Rate von 55%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 72 k€, was 26.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.1 Punkte. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 6.5%). Das Nettoergebnis beträgt 57 k€, d.h. 21.1% des Umsatzes.
Umsatz (2020)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
270 533 €
Bruttomarge (2020)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
149 035 €
EBITDA (2020)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
72 167 €
EBIT (2020)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
69 363 €
Nettoergebnis (2020)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 37%. This ratio is more favorable than the sector median (39.6%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 66%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 42.6%). Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.9 Jahre Cashflow braucht. This ratio is slightly less favorable than the sector median (1.0 ans). Der Cashflow beträgt 21.3% des Umsatzes. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 6.4%).
Verschuldungsgrad (2020)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
36.82%
Finanzielle Autonomie (2020)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2019
2020
Verschuldungsgrad
0.0
0.0
21.123
36.818
Finanzielle Autonomie
56.863
64.213
71.779
66.479
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
1.828
2.904
Cashflow / Umsatz
10.802%
24.497%
15.387%
21.315%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
36.82%2020
Q1: 6.32%
Méd: 39.56%
Q3: 118.34%
Gut+23 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von RODONIBANE (36.8%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
66.48%2020
Q1: 19.14%
Méd: 42.65%
Q3: 63.6%
Ausgezeichnet+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von RODONIBANE (66.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
2.9 ans2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.01 ans
Q3: 4.06 ans
Average+40 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von RODONIBANE (2.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 8.14. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 2.9). Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.5x. This ratio is more favorable than the sector median (0.5x).
Liquiditätsquote (2020)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
8.14
Zinsdeckung (2020)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2019
2020
Liquiditätsquote
3.8891000000000004
4.13164
0.0
8.13508
Zinsdeckung
6.469
1.959
1.76
1.487
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
8.142020
Q1: 1.71
Méd: 2.92
Q3: 5.09
Ausgezeichnet
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von RODONIBANE (8.14). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
1.49x2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.48x
Q3: 4.38x
Gut
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von RODONIBANE (1.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 15 Tage. Lieferantenfrist: 97 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 82 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 56 Tage. Der WCR repräsentiert 67 Tage Umsatz. Between 2016 and 2020, WCR improved by 60 days of revenue, freeing up cash.
Operatives Working Capital (2020)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
97 j
Lagerumschlag (2020)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
56 j
Working Capital in Umsatztagen (2020)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
67 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen RODONIBANE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2019
2020
BFR d'exploitation
90 619 €
100 096 €
-30 316 €
50 032 €
Lagerumschlag (Tage)
0
131
0
56
Crédit clients (jours)
19
15
0
15
Crédit fournisseurs (jours)
97
134
88
97
Positionnement de RODONIBANE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
Bewertungsschätzung
Based on 177 transactions of similar company sales
(all years),
the value of RODONIBANE is estimated at
90 887 €
(range 36 733€ - 267 312€).
With an EBITDA of 72 167€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2020
177 transactions
36k€90k€267k€
90 887 €Range: 36 733€ - 267 312€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
72 167 €×1.4x
Estimation103 835 €
38 500€ - 362 132€
Revenue Multiple30%
270 533 €×0.22x
Estimation59 603 €
33 199€ - 99 481€
Net Income Multiple20%
57 111 €×1.8x
Estimation105 447 €
37 617€ - 282 014€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 177 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé)
Compare RODONIBANE with other companies in the same sector:
Yes, RODONIBANE generated a net profit of 57 k€ in 2020.
Where is the headquarters of RODONIBANE ?
The headquarters of RODONIBANE is located in BIARRITZ (64200), in the department Pyrenees-Atlantiques.
Where to find the tax return of RODONIBANE ?
The tax return of RODONIBANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does RODONIBANE operate?
RODONIBANE operates in the sector Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé (NAF code 47.77Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.