Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1974-01-01 (52 Jahre)Status: AktivBranche: Production de boissons alcooliques distilléesStandort: SAINTE-MARIE (97230), Martinique
RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-JAMES : revenue, balance sheet and financial ratios
RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-JAMES is a French company
founded 52 years ago,
specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées.
Based in SAINTE-MARIE (97230),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 19.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-JAMES einen Umsatz von 19.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +2.1%). Leichter Rückgang von -5% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (8.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 11.5 Mio€, d.h. eine Rate von 59%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4.0 Mio€, was 20.2% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 3.0 Mio€, d.h. 15.5% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
19 565 282 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
11 490 601 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
3 951 833 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
3 147 454 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 86%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 23.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
7.28%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-JAMES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Verschuldungsgrad
41.003
16.764
18.66
18.522
0.78
9.474
7.578
7.28
Finanzielle Autonomie
61.784
75.668
74.994
76.176
79.143
83.233
85.388
86.238
Rückzahlungsfähigkeit
2.256
0.955
1.188
1.501
0.0
0.721
0.54
0.535
Cashflow / Umsatz
20.518%
19.085%
20.829%
19.718%
23.63%
23.004%
22.916%
23.895%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
7.282024
2021
2023
2024
Q1: 4.79
Méd: 31.82
Q3: 111.87
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-... (7.28). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
86.24%2024
2021
2023
2024
Q1: 18.57%
Méd: 48.78%
Q3: 70.56%
Ausgezeichnet+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-... (86.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.54 ans2024
2021
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.38 ans
Q3: 3.77 ans
Average+14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-... (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 909.69. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.4x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
909.691
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-JAMES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Liquiditätsquote
512.546
471.5
558.425
658.884
321.438
846.895
873.99
909.691
Zinsdeckung
0.277
1.088
0.29
0.5
1.287
0.356
2.381
2.427
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
909.692024
2021
2023
2024
Q1: 182.05
Méd: 355.17
Q3: 829.38
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-... (909.69). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
2.43x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 3.01x
Q3: 18.88x
Average+13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-... (2.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 55 Tage. Lieferantenfrist: 50 Tage. Das Unternehmen muss 5 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 319 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 680 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +85%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
50 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
319 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
680 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-JAMES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
19 978 760 €
16 266 868 €
19 403 834 €
20 613 437 €
19 719 025 €
26 747 077 €
34 381 271 €
36 940 622 €
Lagerumschlag (Tage)
284
311
319
326
309
297
276
319
Crédit clients (jours)
104
46
70
53
64
84
46
55
Crédit fournisseurs (jours)
59
44
48
50
56
45
45
50
Positionnement de RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-JAMES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Production de boissons alcooliques distillées
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 1 478 056€ to 6 957 845€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
1478k€2607k€6957k€
2 607 677 €Range: 1 478 056€ - 6 957 845€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-JAMES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-JAMES
What is the revenue of RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-JAMES ?
The revenue of RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-JAMES in 2024 is 19.6 M€.
Is RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-JAMES profitable?
Yes, RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-JAMES generated a net profit of 3.0 M€ in 2024.
Where is the headquarters of RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-JAMES ?
The headquarters of RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-JAMES is located in SAINTE-MARIE (97230), in the department Martinique.
Where to find the tax return of RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-JAMES ?
The tax return of RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-JAMES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-JAMES operate?
RHUMS MARTINIQUAIS SAINT-JAMES operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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